Capstone Copper Corp. Aktie
Capstone Copper Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Capstone Copper Corp. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Kupfer) liegt Capstone Copper Corp. mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-15 Punkte).
Capstone Copper Corp. Chart
Capstone Copper Corp. Analyse
Capstone Copper Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Capstone Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,6 | 28,6 | 32,4 |
| KBV | 2,0 | 12,0 | 4,5 |
| KUV | 2,8 | 9,9 | 3,3 |
| KCV | 10,2 | 24,7 | 14,6 |
Capstone Copper Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Capstone Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 429,2% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 2459,6% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 58,4% | -6,5% | 44,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 20,1% | -3,9% | 20,4% |
Capstone Copper Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capstone Copper Corp. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Capstone Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,8% | 22,7% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 17,0% | 34,2% | 10,3% |
| Bruttomarge | 32,9% | 60,4% | 27,8% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,66 | 0,45 |
Capstone Copper Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Capstone Copper Corp. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Capstone Copper Corp. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Capstone Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,3% | 70,2% | 38,4% |
| 3-Monats-Performance | 14,0% | -3,3% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,0% | 10,1% | 15,5% |
Capstone Copper Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Capstone Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,8% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 124,3% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,9% | 54,3% | 56,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,8% | 49,7% | 49,1% |
Capstone Copper Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Capstone Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,0 Mrd. | $143,5 Mrd. | $87,6 Mrd. |
Capstone Copper Corp. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Capstone Copper Corp. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Capstone Copper Corp. spürbar angehoben. Von 15,75 CA$ auf 16,43 CA$ (+4,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 74% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 CA$ bis 22,94 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 16,54 CA$ | 10,99 CA$ | +45,6% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 16,43 CA$ | 12,90 CA$ | +27,9% | 20 |
Analystenmeinung zu Capstone Copper Corp.
Aktuell beobachten 20 Analysten die Capstone Copper Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,43 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,00 CA$ bis 22,94 CA$, eine Streuung von 60,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Capstone Copper Corp. überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Capstone Copper Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capstone Copper Corp. (ISIN CA14071L1085) liegt aktuell bei 16,43 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,90 CA$. Die Schätzungen reichen von 13,00 CA$ bis 22,94 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Capstone Copper Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Capstone Copper Corp.. Etwa 74% empfehlen die Aktie zum Kauf, 26% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capstone Copper Corp. um +4,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Capstone Copper Corp. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Capstone Copper Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Capstone Copper Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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