Capstone Copper Corp. Aktie
Capstone Copper Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Capstone Copper Corp. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Capstone Copper Corp. Chart
Capstone Copper Corp. Analyse
Capstone Copper Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Kupfer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Capstone Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,9 | 28,4 | 32,0 |
| KBV | 2,0 | 12,0 | 4,5 |
| KUV | 2,9 | 9,9 | 3,3 |
| KCV | 10,5 | 24,7 | 14,4 |
Capstone Copper Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Capstone Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 429,2% | 68,1% | 85,6% |
| 5 Jahre | 2459,6% | 176,0% | 269,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 59,2% | -5,2% | 45,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,9% | -3,9% | 20,2% |
Capstone Copper Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capstone Copper Corp. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Capstone Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,8% | 22,7% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 17,0% | 34,2% | 10,3% |
| Bruttomarge | 32,9% | 60,4% | 27,8% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,66 | 0,45 |
Capstone Copper Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Capstone Copper Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Kupfer-Branche zeigt einen positiven Trend — Capstone Copper Corp. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Capstone Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 80,3% | 88,3% | 57,3% |
| 3-Monats-Performance | -19,0% | -8,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,7% | 17,6% | 18,4% |
Capstone Copper Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Kupfer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Capstone Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,8% | 15,6% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 124,3% | 29,5% | 50,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 67,6% | 54,3% | 54,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,7% | 46,5% | 46,8% |
Capstone Copper Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Southern Copper, Freeport-McMoRan
| Kennzahl | Capstone Copper | Southern Copper | Freeport-McMoRan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,1 Mrd. | $143,4 Mrd. | $86,9 Mrd. |
Capstone Copper Corp. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Capstone Copper Corp. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Capstone Copper Corp. spürbar gesenkt. Von 16,07 CA$ auf 15,47 CA$ (-3,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 75% auf 74%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 20 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Capstone Copper Corp. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,27 CA$ bis 20,00 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Capstone Copper Corp.
Aktuell beobachten 20 Analysten die Capstone Copper Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,47 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,27 CA$ bis 20,00 CA$, eine Streuung von 50,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Capstone Copper Corp. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Capstone Copper Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capstone Copper Corp. (ISIN CA14071L1085) liegt aktuell bei 15,47 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,84 CA$. Die Schätzungen reichen von 12,27 CA$ bis 20,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Capstone Copper Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Capstone Copper Corp.. Etwa 74% empfehlen die Aktie zum Kauf, 26% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capstone Copper Corp. um +3,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Capstone Copper Corp. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Capstone Copper Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Capstone Copper Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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