Castrol India Limited Aktie
Castrol India Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit gehobener Bewertung – Castrol India Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Castrol India Limited mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-46 Punkte).
Castrol India Limited Chart
Castrol India Limited Analyse
Castrol India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Castrol India | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,0 | 21,8 | 19,4 |
| KBV | 9,6 | 2,0 | 3,3 |
| KUV | 3,1 | 1,7 | 0,6 |
| KCV | 26,9 | k.A. | 12,7 |
Castrol India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Castrol India Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Castrol India Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Castrol India | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,5% | 126,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 63,0% | 65,3% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,9% | 12,5% | -27,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 4,1% | -6,1% |
Castrol India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Castrol India Limited rund 28 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Castrol India | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 28,2% | 3,7% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 16,4% | 7,6% | 3,3% |
| Bruttomarge | 42,0% | 27,2% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 1,72 | 0,49 | 2,03 |
Castrol India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Castrol India Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche hat sich Castrol India Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Castrol India Limited hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Castrol India Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Castrol India Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Castrol India | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,2% | -21,5% | 94,0% |
| 3-Monats-Performance | 5,3% | -4,5% | 10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,4% | -8,9% | 21,4% |
Castrol India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Castrol India Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Castrol India | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,0% | 23,5% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 15,0% | 14,7% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 9,7% | 24,4% | 40,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,5% | 22,7% | 35,7% |
Castrol India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Castrol India | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $187,8 Mrd. | $79,5 Mrd. |
Castrol India Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Castrol India Limited überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Castrol India Limited ist mit 218,80 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 200,00 ₹ bis 255,00 ₹ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 226,60 ₹ | 177,90 ₹ | +20,9% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 218,80 ₹ | 184,35 ₹ | +16,6% | 5 |
Analystenmeinung zu Castrol India Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Castrol India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 218,80 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 200,00 ₹ bis 255,00 ₹, eine Streuung von 25,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Castrol India Limited überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Castrol India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Castrol India Limited (ISIN INE172A01027) liegt aktuell bei 218,80 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 184,35 ₹. Die Schätzungen reichen von 200,00 ₹ bis 255,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Castrol India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Castrol India Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Castrol India Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Castrol India Limited überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Castrol India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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