Cauldron Energy Limited Aktie
Cauldron Energy Limited Übersicht
Momentumstarker Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Cauldron Energy Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Cauldron Energy Limited mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 35. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-51 Punkte).
Cauldron Energy Limited Chart
Cauldron Energy Limited Analyse
Cauldron Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Cauldron Energy Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Cauldron Energy Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Cauldron Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -176,0 | 22,1 | 13,0 |
| KBV | 43,3 | 4,5 | 2,4 |
| KUV | 3298,4 | 4,2 | 2,5 |
| KCV | -59,4 | 11,5 | 8,2 |
Cauldron Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Cauldron Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 4662,3% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -227,7% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -2,5% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -1,0% | 4,1% |
Cauldron Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cauldron Energy Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Cauldron Energy Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Cauldron Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -51,2% | 8,9% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | -4866,9% | 19,0% | 19,6% |
| Bruttomarge | -24,9% | 82,7% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,47 | 0,46 |
Cauldron Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Cauldron Energy Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Cauldron Energy Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Cauldron Energy Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Industriematerialien-Branche abwärts tendiert, hält Cauldron Energy Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Cauldron Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1157,1% | 47,5% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | 91,3% | 7,4% | -7,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 103,7% | 13,6% | 6,0% |
Cauldron Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Cauldron Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 119,8% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 50,7% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 160,8% | 29,9% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 162,0% | 28,3% | 28,3% |
Cauldron Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Cauldron Energy | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $123 Mio. | $227,6 Mrd. | $193,0 Mrd. |
Cauldron Energy Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Cauldron Energy Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Cauldron Energy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cauldron Energy Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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