CD Projekt S.A. Aktie
CD Projekt S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – CD Projekt S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
CD Projekt S.A. Chart
CD Projekt S.A. Analyse
CD Projekt S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektronische Spiele & Multimedia-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Elektronische Spiele & Multimedia-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | CD Projekt | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| KGV | 49,8 | 14,8 | 56,7 |
| KBV | 8,0 | 3,1 | 7,4 |
| KUV | 30,3 | 4,4 | 6,7 |
| KCV | 42,8 | 9,8 | 19,7 |
CD Projekt S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Elektronische Spiele & Multimedia-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | CD Projekt | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -59,5% | 52,9% | 33,8% |
| 5 Jahre | -54,4% | 179,9% | 6,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 319,5% | 10,2% | 7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 241,3% | 8,2% | 5,4% |
CD Projekt S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet CD Projekt S.A. rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Elektronische Spiele & Multimedia-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 61 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Elektronische Spiele & Multimedia-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | CD Projekt | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,0% | 15,2% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 60,8% | 30,0% | 11,8% |
| Bruttomarge | 89,7% | 64,3% | 79,0% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,51 | 0,57 |
CD Projekt S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
CD Projekt S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Elektronische Spiele & Multimedia-Branche liegt insgesamt im Minus — CD Projekt S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
CD Projekt S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Elektronische Spiele & Multimedia-Branche liegt kurzfristig im Minus — CD Projekt S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Elektronische Spiele & Multimedia-Branche abwärts tendiert, hält CD Projekt S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | CD Projekt | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,2% | 6,6% | 34,4% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | -6,7% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,2% | -12,7% | 3,1% |
CD Projekt S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | CD Projekt | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,9% | 13,3% | 9,6% |
| Gewinnvolatilität | 56,1% | 32,9% | 19,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 31,8% | 5,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 34,1% | 21,8% |
CD Projekt S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NetEase, Electronic Arts
| Kennzahl | CD Projekt | NetEase | Electronic Arts |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,2 Mrd. | $73,3 Mrd. | $50,4 Mrd. |
CD Projekt S.A. Prognose
Der aktienscore (69/100) liegt für CD Projekt S.A. deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei CD Projekt S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CD Projekt S.A. leicht angehoben. Von 232,19 PLN auf 233,69 PLN (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 31% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 112,00 PLN bis 332,00 PLN bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CD Projekt S.A.
Aktuell beobachten 16 Analysten die CD Projekt S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 233,69 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 112,00 PLN bis 332,00 PLN, eine Streuung von 94,1%. Auffällig: Der aktienscore (69/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CD Projekt S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CD Projekt S.A. (ISIN PLOPTTC00011) liegt aktuell bei 233,69 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 262,90 PLN. Die Schätzungen reichen von 112,00 PLN bis 332,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen CD Projekt S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten CD Projekt S.A.. Etwa 31% empfehlen die Aktie zum Kauf, 69% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CD Projekt S.A. um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (69/100) liegt für CD Projekt S.A. deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei CD Projekt S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
CD Projekt S.A. Unternehmen
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