CECEP Solar Energy Co.Ltd. Aktie
CECEP Solar Energy Co.Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. CECEP Solar Energy Co.Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt CECEP Solar Energy Co.Ltd. mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-37 Punkte).
CECEP Solar Energy Co.Ltd. Chart
CECEP Solar Energy Co.Ltd. Analyse
CECEP Solar Energy Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Versorger – Erneuerbare Energien-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CECEP Solar Energy Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | CECEP Solar Energy Co.Ltd. | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,0 | 28,5 | 19,3 |
| KBV | 0,7 | 22,5 | 3,0 |
| KUV | 3,6 | 6,5 | 7,9 |
| KCV | 4,0 | 19,0 | 15,6 |
CECEP Solar Energy Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | CECEP Solar Energy Co.Ltd. | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -6,6% | k.A. | 51,8% |
| 5 Jahre | -20,0% | k.A. | 29,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,6% | -19,3% | 3,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 14,5% | 1,2% |
CECEP Solar Energy Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CECEP Solar Energy Co.Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | CECEP Solar Energy Co.Ltd. | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 11,8% | 6,4% |
| Nettogewinnmarge | 15,2% | 23,0% | 41,1% |
| Bruttomarge | 46,2% | 20,2% | 49,7% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,51 | 0,15 |
CECEP Solar Energy Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
CECEP Solar Energy Co.Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche hat sich CECEP Solar Energy Co.Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | CECEP Solar Energy Co.Ltd. | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,3% | 61,5% | -0,1% |
| 3-Monats-Performance | -25,6% | -0,8% | 4,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,2% | 19,6% | 1,7% |
CECEP Solar Energy Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | CECEP Solar Energy Co.Ltd. | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 8,1% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 20,1% | 488,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 57,7% | 18,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 52,3% | 13,4% |
CECEP Solar Energy Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | CECEP Solar Energy Co.Ltd. | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $267,5 Mrd. | $102,0 Mrd. |
CECEP Solar Energy Co.Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für CECEP Solar Energy Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei CECEP Solar Energy Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu CECEP Solar Energy Co.Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für CECEP Solar Energy Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei CECEP Solar Energy Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CECEP Solar Energy Co.Ltd. Unternehmen
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