Cenovus Energy Inc. Aktie
Cenovus Energy Inc. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Cenovus Energy Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Cenovus Energy Inc. mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-21 Punkte).
Cenovus Energy Inc. Chart
Cenovus Energy Inc. Analyse
Cenovus Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Öl & Gas – Integriert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Cenovus Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 15,9 | 23,2 |
| KBV | 2,0 | 3,4 | 2,3 |
| KUV | 1,3 | 3,8 | 1,7 |
| KCV | 7,2 | 10,3 | 12,0 |
Cenovus Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Cenovus Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 267,0% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 265,2% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -20,3% | -4,2% | -2,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -7,0% | -7,1% | -8,7% |
Cenovus Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cenovus Energy Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Cenovus Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,2% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 9,5% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 16,1% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,63 | 0,70 |
Cenovus Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Cenovus Energy Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Cenovus Energy Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Cenovus Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 88,7% | 7,1% | 25,5% |
| 3-Monats-Performance | -2,5% | -5,3% | -14,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 28,2% | 5,3% | 9,0% |
Cenovus Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Cenovus Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,7% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 107,1% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,2% | 12,4% | 28,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 15,2% | 24,4% |
Cenovus Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Cenovus Energy | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $46,0 Mrd. | $1,7 Bio. | $567,9 Mrd. |
Cenovus Energy Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Cenovus Energy Inc. überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cenovus Energy Inc. leicht gesenkt. Von 45,91 CA$ auf 45,66 CA$ (-0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 94% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 CA$ bis 57,00 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 37,06 CA$ | 36,93 CA$ | -3,9% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 45,66 CA$ | 34,96 CA$ | +31,6% | 16 |
Analystenmeinung zu Cenovus Energy Inc.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Cenovus Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,66 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 40,00 CA$ bis 57,00 CA$, eine Streuung von 37,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Cenovus Energy Inc. überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 82/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cenovus Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cenovus Energy Inc. (ISIN CA15135U1093) liegt aktuell bei 45,66 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,96 CA$. Die Schätzungen reichen von 40,00 CA$ bis 57,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Cenovus Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Cenovus Energy Inc.. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cenovus Energy Inc. um +0,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +23,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Cenovus Energy Inc. überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Cenovus Energy Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cenovus Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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