Centerspace Aktie
Centerspace Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Centerspace überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Centerspace Chart
Centerspace Analyse
Centerspace: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Centerspace | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 136,1 | 22,7 | 25,8 |
| KBV | 1,6 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 4,2 | 8,4 | 7,9 |
| KCV | 12,0 | 15,5 | 15,1 |
Centerspace: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Centerspace ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Centerspace | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 98,4% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | 246,1% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,9% | -3,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 4,0% | 3,3% |
Centerspace: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Centerspace nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Centerspace | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 38,3% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
Centerspace: Momentum
12-Monats-Performance
Centerspace hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die REIT – Wohnen-Branche liegt insgesamt im Minus — Centerspace behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Centerspace hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Wohnen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Centerspace behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die REIT – Wohnen-Branche abwärts tendiert, hält Centerspace den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Centerspace | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,2% | -9,9% | -7,7% |
| 3-Monats-Performance | 7,5% | 4,3% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | -4,1% | -0,7% |
Centerspace: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Centerspace verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Centerspace | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 273,9% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 20,1% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 20,3% | 20,4% |
Centerspace: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Centerspace | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $25,8 Mrd. | $24,5 Mrd. |
Centerspace Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Centerspace deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Centerspace aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Centerspace leicht angehoben. Von 68,72 $ auf 69,83 $ (+1,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 36% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 63,00 $ bis 79,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Centerspace
Aktuell beobachten 9 Analysten die Centerspace Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,83 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 63,00 $ bis 79,00 $, eine Streuung von 22,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Centerspace für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Centerspace (ISIN US15202L1070) liegt aktuell bei 69,83 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 67,59 $. Die Schätzungen reichen von 63,00 $ bis 79,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Centerspace zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Centerspace. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Centerspace um +1,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Centerspace deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Centerspace aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Centerspace Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Centerspace angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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