Central China Securities Co. Ltd. Aktie
Central China Securities Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Central China Securities Co. Ltd. mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+10 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-16 Punkte).
Central China Securities Co. Ltd. Chart
Central China Securities Co. Ltd. Analyse
Central China Securities Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Central China Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,0 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 1,3 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 7,2 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | 2,6 | -21,9 | -7,9 |
Central China Securities Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Central China Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -32,2% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 337,0% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | 5,5% | 2,7% |
Central China Securities Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Central China Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Central China Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 20,0% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 81,8% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Central China Securities Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Central China Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Central China Securities Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Central China Securities Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Central China Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,5% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,2% | 15,4% | 13,0% |
Central China Securities Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Central China Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Central China Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,2% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 58,3% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 27,6% | 31,3% |
Central China Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Central China Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
Central China Securities Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Central China Securities Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Momentum schneiden bei Central China Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Central China Securities Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Central China Securities Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Momentum schneiden bei Central China Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Central China Securities Co. Ltd. Unternehmen
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