B+

Score

Rang 4.007 von 10.684

Top 38% aller Aktien

Versorger

Überdurchschnittlich

CGN Power Co. Ltd. Aktie

Versorger – Unabhängige Erzeuger · CN · Large Cap

ISIN: CNE100001T80 · Marktkapitalisierung: $23,3 Mrd. · Dividendenrendite: 3,17%

CGN Power Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100001T80 Stand 03.07.2026

Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – CGN Power Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gefallen – von A auf B+.

Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt CGN Power Co. Ltd. mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-29 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

CGN Power Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100001T80 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

CGN Power Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100001T80 6 Faktoren im Detail

CGN Power Co. Ltd.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 64% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

20,5 Branche 21,4 · Markt 23,3

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

03. Jun. 24,8 → heute 20,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

03. Jun. 1,9 → heute 1,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,7 Branche 2,0 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

03. Jun. 3,3 → heute 2,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,1 Branche 11,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 7,3 → heute 6,1

Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra

Kennzahl	CGN Power	China Yangtze Power	Vistra
KGV	20,5	18,6	24,9
KBV	1,5	2,9	9,2
KUV	2,7	7,6	3,1
KCV	6,1	15,0	11,0

CGN Power Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

7,2% Branche 47,1% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

03. Jun. 3,6% → heute 7,2%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

2,1% Branche 51,1% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

03. Jun. -0,5% → heute 2,1%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,6% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.

03. Jun. 9,1% → heute 9,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,7% Branche 3,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 7,5% → heute 7,7%

Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra

Kennzahl	CGN Power	China Yangtze Power	Vistra
5 Jahre	7,2%	51,8%	53,4%
5 Jahre	2,1%	29,9%	48,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,6%	3,2%	22,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,7%	1,2%	9,6%

CGN Power Co. Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,8% Branche 2,3% · Markt 3,4%

CGN Power Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

13,2% Branche 9,2% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

Stand 30.04.2026

Bruttomarge

32,2% Branche 24,3% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 30.04.2026

Kapitalumschlag

0,14 Branche 0,27 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.

Stand 30.04.2026

Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra

Kennzahl	CGN Power	China Yangtze Power	Vistra
ROA	1,8%	6,4%	5,4%
Nettogewinnmarge	13,2%	41,1%	13,8%
Bruttomarge	32,2%	49,7%	12,7%
Kapitalumschlag	0,14	0,15	0,39

CGN Power Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

2,6% Branche 12,0% · Markt 11,2%

CGN Power Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

03. Jun. 22,4% → heute 2,6%

3-Monats-Performance

-25,9% Branche 2,8% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -0,6% → heute -25,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

1,5% Branche 5,0% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, über dem Markt.

03. Jun. 7,8% → heute 1,5%

Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra

Kennzahl	CGN Power	China Yangtze Power	Vistra
12-Monats-Performance	2,6%	-11,5%	-18,4%
3-Monats-Performance	-25,9%	0,6%	-1,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	1,5%	-0,8%	-8,4%

CGN Power Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

6,6% Branche 17,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze von CGN Power Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

03. Jun. 7,2% → heute 6,6%

Gewinnvolatilität

4,8% Branche 77,6% · Markt 52,5%

Die Gewinne von CGN Power Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 5,2% → heute 4,8%

3-Monats-Kursvolatilität

25,7% Branche 38,5% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 33,2% → heute 25,7%

12-Monats-Kursvolatilität

26,5% Branche 33,6% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 26,2% → heute 26,5%

Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra

Kennzahl	CGN Power	China Yangtze Power	Vistra
Umsatzvolatilität	6,6%	17,1%	17,8%
Gewinnvolatilität	4,8%	13,0%	262,4%
3-Monats-Kursvolatilität	25,7%	14,6%	44,5%
12-Monats-Kursvolatilität	26,5%	12,6%	49,0%

CGN Power Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 88% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$23,3 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $26,8 Mrd. → heute $23,3 Mrd.

Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra

Kennzahl	CGN Power	China Yangtze Power	Vistra
Marktkapitalisierung	$23,3 Mrd.	$97,3 Mrd.	$50,9 Mrd.

CGN Power Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100001T80 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

2,69 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3,64 HK$

Durchschnitt · 14 Analysten

Kurspotenzial

+48,7%

Spread +0,95 HK$

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 62

Konsens 68

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für CGN Power Co. Ltd. überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen3,64 HK$

aktuell3,64 HK$

+0,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen67%

aktuell71%

+4,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen14

aktuell14

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CGN Power Co. Ltd. ist mit 3,64 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 67% auf 71%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish CGN Power Co. Ltd.: Analysten sehen für CGN Power Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +48,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3,64 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,30 HK$ bis 5,30 HK$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	3,48 HK$	3,52 HK$	+3,6%	14
aktuell · 03.07.2026	3,64 HK$	2,69 HK$	+48,7%	14

Analystenmeinung zu CGN Power Co. Ltd.

Aktuell beobachten 14 Analysten die CGN Power Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,64 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,30 HK$ bis 5,30 HK$, eine Streuung von 109,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CGN Power Co. Ltd. überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 68/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von CGN Power Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CGN Power Co. Ltd. (ISIN CNE100001T80) liegt aktuell bei 3,64 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,69 HK$. Die Schätzungen reichen von 1,30 HK$ bis 5,30 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen CGN Power Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten CGN Power Co. Ltd.. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CGN Power Co. Ltd. um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

CGN Power Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100001T80 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen CGN Power Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien

A China Yangtze Power Co. Ltd. CN · CNE000001G87 · $97,3 Mrd. C Vistra Corp. US · US92840M1027 · $50,9 Mrd. A+ Adani Power Limited IN · INE814H01029 · $45,5 Mrd. B+ ACWA POWER Company SA · SA15CGS10H12 · $39,6 Mrd. D NRG Energy Inc. US · US6293775085 · $28,8 Mrd. A+ China National Nuclear Power Co. Ltd. CN · CNE1000022N7 · $26,7 Mrd.

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