Chalice Mining Limited Aktie
Chalice Mining Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Chalice Mining Limited überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Wachstum, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Chalice Mining Limited mit einem Score von 2 unter dem Branchenschnitt von 35. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-44 Punkte).
Chalice Mining Limited Chart
Chalice Mining Limited Analyse
Chalice Mining Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Chalice Mining Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Chalice Mining Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Chalice Mining | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -22,2 | 22,1 | 13,0 |
| KBV | 4,3 | 4,5 | 2,4 |
| KUV | -1054,1 | 4,2 | 2,5 |
| KCV | -24,8 | 11,5 | 8,2 |
Chalice Mining Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Chalice Mining | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -100,0% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | -105,1% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 65,4% | -2,5% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | -1,0% | 4,1% |
Chalice Mining Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chalice Mining Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 4734 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 137 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Chalice Mining | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -18,2% | 8,9% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 4734,1% | 19,0% | 19,6% |
| Bruttomarge | 137,1% | 82,7% | 27,3% |
| Kapitalumschlag | -0,00 | 0,47 | 0,46 |
Chalice Mining Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Chalice Mining Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Industriematerialien-Branche hat sich Chalice Mining Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Chalice Mining Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Chalice Mining | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,1% | 47,5% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | 7,4% | -7,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -25,0% | 13,6% | 6,0% |
Chalice Mining Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Chalice Mining | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 72,6% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 53,4% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,1% | 29,9% | 28,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 73,4% | 28,3% | 28,3% |
Chalice Mining Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Chalice Mining | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $367 Mio. | $227,6 Mrd. | $193,0 Mrd. |
Chalice Mining Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Chalice Mining Limited deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Chalice Mining Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chalice Mining Limited ist mit 2,33 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,20 AU$ bis 4,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Chalice Mining Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Chalice Mining Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,33 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +49,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,20 AU$ bis 4,00 AU$, eine Streuung von 120,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chalice Mining Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chalice Mining Limited (ISIN AU000000CHN7) liegt aktuell bei 2,33 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +49,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,34 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,20 AU$ bis 4,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Chalice Mining Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Chalice Mining Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chalice Mining Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Chalice Mining Limited deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Chalice Mining Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Chalice Mining Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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