Changjiang Securities Company Limited Aktie
Changjiang Securities Company Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Changjiang Securities Company Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Changjiang Securities Company Limited Chart
Changjiang Securities Company Limited Analyse
Changjiang Securities Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Changjiang Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 3,8 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 5,6 | -299,1 | -7,2 |
Changjiang Securities Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Changjiang Securities Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Changjiang Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,4% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 77,3% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,6% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 5,0% | 4,8% |
Changjiang Securities Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Changjiang Securities Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Changjiang Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 34,5% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 88,1% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,08 | 0,05 |
Changjiang Securities Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Changjiang Securities Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Changjiang Securities Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Changjiang Securities Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Changjiang Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,6% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | 3,7% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,5% | 5,0% | 4,8% |
Changjiang Securities Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Changjiang Securities Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Changjiang Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 34,2% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 24,9% | 26,6% |
Changjiang Securities Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Changjiang Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,8 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Changjiang Securities Company Limited Prognose
Der aktienscore (71/100) liegt für Changjiang Securities Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Changjiang Securities Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Changjiang Securities Company Limited spürbar gesenkt. Von 8,86 CN¥ auf 8,58 CN¥ (-3,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,66 CN¥ bis 9,50 CN¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Changjiang Securities Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Changjiang Securities Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,58 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,66 CN¥ bis 9,50 CN¥, eine Streuung von 21,4%. Auffällig: Der aktienscore (71/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Changjiang Securities Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Changjiang Securities Company Limited (ISIN CNE000000SH3) liegt aktuell bei 8,58 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,26 CN¥. Die Schätzungen reichen von 7,66 CN¥ bis 9,50 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Changjiang Securities Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Changjiang Securities Company Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Changjiang Securities Company Limited um +3,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (71/100) liegt für Changjiang Securities Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Größe, Stabilität und Momentum liegen bei Changjiang Securities Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Changjiang Securities Company Limited Unternehmen
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