Score

Rang 4.366 von 10.778

Top 41% aller Aktien

Immobilien

Durchschnittlich

Charter Hall Group Aktie

REIT – Diversifiziert · AU · Mid Cap

ISIN: AU000000CHC0 · Marktkapitalisierung: $7,5 Mrd. · Dividendenrendite: 2,19%

Charter Hall Group Übersicht

ISIN AU000000CHC0 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Charter Hall Group überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Charter Hall Group mit einem Score von 59 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-37 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Charter Hall Group Chart

ISIN AU000000CHC0 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Charter Hall Group Analyse

ISIN AU000000CHC0 6 Faktoren im Detail

Charter Hall Group: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 81% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

19,4 Branche 16,4 · Markt 22,0

Auf Marktniveau, im REIT – Diversifiziert-Vergleich deutlich teurer.

20. Jul. 19,5 → heute 19,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,7 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

15,5 Branche 6,2 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

20. Jul. 15,6 → heute 15,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

29,8 Branche 12,2 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.

20. Jul. 29,9 → heute 29,8

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Charter Hall	VICI Properties	W. P. Carey
KGV	19,4	10,0	24,2
KBV	3,7	1,0	1,9
KUV	15,5	6,9	8,5
KCV	29,8	10,7	13,2

Charter Hall Group: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

20,8% Branche 29,2% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-5,9% Branche 47,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,1% Branche 3,7% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 10,3% → heute 10,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,1% Branche 3,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 8,7% → heute 8,1%

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Charter Hall	VICI Properties	W. P. Carey
5 Jahre	20,8%	226,9%	46,6%
5 Jahre	-5,9%	211,3%	2,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	10,1%	0,9%	6,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,1%	3,7%	8,3%

Charter Hall Group: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

15,2% Branche 3,1% · Markt 3,2%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Charter Hall Group rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

79,7% Branche 37,3% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 80 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

111,2% Branche 61,8% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 111 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,19 Branche 0,08 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Charter Hall	VICI Properties	W. P. Carey
ROA	15,2%	5,7%	3,5%
Nettogewinnmarge	79,7%	67,3%	34,3%
Bruttomarge	111,2%	99,4%	52,8%
Kapitalumschlag	0,19	0,09	0,10

Charter Hall Group: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-5,9% Branche -5,0% · Markt 8,7%

Charter Hall Group hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 12,2% → heute -5,9%

3-Monats-Performance

14,9% Branche -1,0% · Markt 1,7%

Charter Hall Group hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Charter Hall Group behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 5,0% → heute 14,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,7% Branche -3,2% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Charter Hall Group den Aufwärtstrend.

20. Jul. -2,6% → heute 3,7%

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Charter Hall	VICI Properties	W. P. Carey
12-Monats-Performance	-5,9%	-20,3%	9,1%
3-Monats-Performance	14,9%	-9,1%	-3,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	3,7%	-4,9%	3,4%

Charter Hall Group: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

24,5% Branche 14,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

99,3% Branche 83,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

31,1% Branche 20,5% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

20. Jul. 30,7% → heute 31,1%

12-Monats-Kursvolatilität

27,3% Branche 19,9% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

20. Jul. 27,0% → heute 27,3%

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Charter Hall	VICI Properties	W. P. Carey
Umsatzvolatilität	24,5%	39,7%	14,3%
Gewinnvolatilität	99,3%	45,3%	20,0%
3-Monats-Kursvolatilität	31,1%	22,9%	20,3%
12-Monats-Kursvolatilität	27,3%	18,2%	17,2%

Charter Hall Group: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 73% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$7,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $7,4 Mrd. → heute $7,5 Mrd.

Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey

Kennzahl	Charter Hall	VICI Properties	W. P. Carey
Marktkapitalisierung	$7,5 Mrd.	$28,5 Mrd.	$16,2 Mrd.

Charter Hall Group Prognose

ISIN AU000000CHC0 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

22,02 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

24,48 AU$

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+6,4%

Spread +2,46 AU$

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 59

Konsens 59

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Charter Hall Group nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen24,28 AU$

aktuell24,48 AU$

+0,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell45%

-4,5 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Group leicht angehoben. Von 24,28 AU$ auf 24,48 AU$ (+0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 45%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Charter Hall Group: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,4% für Charter Hall Group. Konsens-Kursziel von 24,48 AU$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,50 AU$ bis 33,82 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	23,47 AU$	19,23 AU$	+18,0%	11
aktuell · 19.08.2026	24,48 AU$	22,02 AU$	+6,4%	11

Analystenmeinung zu Charter Hall Group

Aktuell beobachten 11 Analysten die Charter Hall Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,48 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,50 AU$ bis 33,82 AU$, eine Streuung von 54,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Charter Hall Group überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 59/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Charter Hall Group für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Group (ISIN AU000000CHC0) liegt aktuell bei 24,48 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,02 AU$. Die Schätzungen reichen von 20,50 AU$ bis 33,82 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Charter Hall Group zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Charter Hall Group. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Charter Hall Group um +0,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Charter Hall Group Unternehmen

ISIN AU000000CHC0 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

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Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien

A+ VICI Properties Inc. US · US9256521090 · $28,5 Mrd. A W. P. Carey Inc. US · US92936U1097 · $16,2 Mrd. A+ MERLIN Properties SOCIMI S.A. ES · ES0105025003 · $10,1 Mrd. A Stockland AU · AU000000SGP0 · $8,0 Mrd. A Land Securities Group plc GB · GB00BYW0PQ60 · $6,9 Mrd. A Essential Properties Realty Trust Inc. US · US29670E1073 · $6,7 Mrd.

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