Charter Hall Group Aktie
Charter Hall Group Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Charter Hall Group überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Charter Hall Group mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
Charter Hall Group Chart
Charter Hall Group Analyse
Charter Hall Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,9 | 37,2 | 30,5 |
| KBV | 3,8 | 2,7 | 1,9 |
| KUV | 15,9 | 43,9 | 8,0 |
| KCV | 30,5 | 52,0 | 12,2 |
Charter Hall Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,8% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | -5,9% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 12,4% | 6,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 14,6% | 8,1% |
Charter Hall Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Charter Hall Group rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 80 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 111 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,2% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 79,7% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 111,2% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,05 | 0,11 |
Charter Hall Group: Momentum
12-Monats-Performance
Charter Hall Group hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Charter Hall Group hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,5% | -8,5% | 13,2% |
| 3-Monats-Performance | 22,4% | 18,4% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,0% | 2,3% | 5,4% |
Charter Hall Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,5% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 99,3% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 28,9% | 18,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 27,5% | 17,2% |
Charter Hall Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,5 Mrd. | $44,0 Mrd. | $15,9 Mrd. |
Charter Hall Group Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Charter Hall Group überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Group leicht angehoben. Von 23,67 AU$ auf 23,99 AU$ (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 55% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,50 AU$ bis 33,83 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 24,99 AU$ | 18,55 AU$ | +32,2% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 23,99 AU$ | 22,66 AU$ | -2,9% | 11 |
Analystenmeinung zu Charter Hall Group
Aktuell beobachten 11 Analysten die Charter Hall Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,99 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,50 AU$ bis 33,83 AU$, eine Streuung von 55,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Charter Hall Group überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Charter Hall Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Group (ISIN AU000000CHC0) liegt aktuell bei 23,99 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,66 AU$. Die Schätzungen reichen von 20,50 AU$ bis 33,83 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Charter Hall Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Charter Hall Group. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Charter Hall Group um +1,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Charter Hall Group überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Charter Hall Group Unternehmen
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