Charter Hall Group Aktie
Charter Hall Group Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Charter Hall Group überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Charter Hall Group Chart
Charter Hall Group Analyse
Charter Hall Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,1 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 3,2 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 13,6 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 26,2 | 51,4 | 12,6 |
Charter Hall Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,8% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | -5,9% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,9% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 14,1% | 7,5% |
Charter Hall Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Charter Hall Group rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 80 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 111 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,2% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 79,7% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 111,2% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,05 | 0,11 |
Charter Hall Group: Momentum
12-Monats-Performance
Charter Hall Group hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Charter Hall Group hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,6% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -13,3% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,0% | -8,7% | 4,2% |
Charter Hall Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Charter Hall Group verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,5% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 99,3% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 26,6% | 16,2% |
Charter Hall Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Charter Hall | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Charter Hall Group Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Charter Hall Group nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Group spürbar gesenkt. Von 24,60 AU$ auf 23,47 AU$ (-4,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 58% auf 55%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,50 AU$ bis 32,03 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Charter Hall Group
Aktuell beobachten 11 Analysten die Charter Hall Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,47 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 19,50 AU$ bis 32,03 AU$, eine Streuung von 53,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Charter Hall Group überein (Aktienscore 42/100, Konsens-Score 52/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Charter Hall Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Charter Hall Group (ISIN AU000000CHC0) liegt aktuell bei 23,47 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,55 AU$. Die Schätzungen reichen von 19,50 AU$ bis 32,03 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Charter Hall Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Charter Hall Group. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Charter Hall Group um +4,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Charter Hall Group nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Charter Hall Group Unternehmen
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