Covivio Aktie
Covivio Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Covivio überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Covivio Chart
Covivio Analyse
Covivio: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Covivio ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,1 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,7 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 5,6 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 8,4 | 51,4 | 12,6 |
Covivio: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,8% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 105,3% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,3% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 14,1% | 7,5% |
Covivio: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Covivio nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 69 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 69,5% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 22,3% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,05 | 0,11 |
Covivio: Momentum
12-Monats-Performance
Covivio hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Covivio hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,3% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -0,6% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,9% | -8,7% | 4,2% |
Covivio: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Covivio sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Covivio verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,6% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 362,3% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 26,6% | 16,2% |
Covivio: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,9 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Covivio Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Covivio überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Covivio ist mit 62,21 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,50 € bis 69,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Covivio
Aktuell beobachten 10 Analysten die Covivio Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 62,21 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 55,50 € bis 69,00 €, eine Streuung von 21,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Covivio überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Covivio für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Covivio (ISIN FR0000064578) liegt aktuell bei 62,21 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 53,75 €. Die Schätzungen reichen von 55,50 € bis 69,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Covivio zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Covivio. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Covivio um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Covivio überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Covivio Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Covivio angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien
Covivio auf der Watchlist?
Setze Covivio auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.