Covivio Aktie
Covivio Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Covivio überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 23 Punkte gestiegen – von B auf A.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Covivio mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-15 Punkte).
Covivio Chart
Covivio Analyse
Covivio: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Covivio ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,2 | 37,2 | 30,5 |
| KBV | 0,7 | 2,7 | 1,9 |
| KUV | 5,7 | 43,9 | 8,0 |
| KCV | 8,5 | 52,0 | 12,2 |
Covivio: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,8% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 105,3% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,1% | 12,4% | 6,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 14,6% | 8,1% |
Covivio: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Covivio nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 69 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 69,5% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 74,0% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,05 | 0,11 |
Covivio: Momentum
12-Monats-Performance
Covivio hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Covivio hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,1% | -8,5% | 13,2% |
| 3-Monats-Performance | 2,2% | 18,4% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,5% | 2,3% | 5,4% |
Covivio: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Covivio sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Covivio verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,6% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 362,3% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 28,9% | 18,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 27,5% | 17,2% |
Covivio: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,9 Mrd. | $44,0 Mrd. | $15,9 Mrd. |
Covivio Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Covivio nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (80/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Covivio ist mit 62,64 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 57,00 € bis 69,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 62,51 € | 53,75 € | +18,1% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 62,64 € | 54,55 € | +15,5% | 10 |
Analystenmeinung zu Covivio
Aktuell beobachten 10 Analysten die Covivio Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 62,64 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 57,00 € bis 69,00 €, eine Streuung von 19,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Covivio überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Covivio für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Covivio (ISIN FR0000064578) liegt aktuell bei 62,64 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,55 €. Die Schätzungen reichen von 57,00 € bis 69,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Covivio zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Covivio. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Covivio um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Covivio nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (80/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Covivio Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Covivio angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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