Covivio Aktie
Covivio Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Covivio überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt Covivio mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-15 Punkte).
Covivio Chart
Covivio Analyse
Covivio: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Covivio ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 10,0 | 24,2 |
| KBV | 0,7 | 1,0 | 1,9 |
| KUV | 6,4 | 6,9 | 8,5 |
| KCV | 6,8 | 10,7 | 13,2 |
Covivio: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,8% | 226,9% | 46,6% |
| 5 Jahre | 105,3% | 211,3% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,6% | 0,9% | 6,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 3,7% | 8,3% |
Covivio: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Covivio nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 73 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 5,7% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 73,2% | 67,3% | 34,3% |
| Bruttomarge | 99,5% | 99,4% | 52,8% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,09 | 0,10 |
Covivio: Momentum
12-Monats-Performance
Covivio hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Covivio hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,4% | -20,3% | 9,1% |
| 3-Monats-Performance | -4,7% | -9,1% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,7% | -4,9% | 3,4% |
Covivio: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Covivio sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Covivio verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,6% | 39,7% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 362,3% | 45,3% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,1% | 22,9% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 18,2% | 17,2% |
Covivio: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | Covivio | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $28,5 Mrd. | $16,2 Mrd. |
Covivio Prognose
Der aktienscore (81/100) liegt für Covivio deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei Covivio aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (80/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Covivio leicht gesenkt. Von 62,55 € auf 62,18 € (-0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 40% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 54,00 € bis 69,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 62,21 € | 54,50 € | +15,6% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 62,18 € | 51,40 € | +21,4% | 8 |
Analystenmeinung zu Covivio
Aktuell beobachten 8 Analysten die Covivio Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 62,18 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 54,00 € bis 69,00 €, eine Streuung von 24,1%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Covivio für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Covivio (ISIN FR0000064578) liegt aktuell bei 62,18 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 51,40 €. Die Schätzungen reichen von 54,00 € bis 69,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Covivio zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Covivio. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Covivio um +0,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (81/100) liegt für Covivio deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei Covivio aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (80/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Covivio Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Covivio angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien
Covivio auf der Watchlist?
Setze Covivio auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.