Chengtun Mining Group Co. Ltd. Aktie
Chengtun Mining Group Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Chengtun Mining Group Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Chengtun Mining Group Co. Ltd. mit einem Score von 59 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-5 Punkte).
Chengtun Mining Group Co. Ltd. Chart
Chengtun Mining Group Co. Ltd. Analyse
Chengtun Mining Group Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Chengtun Mining | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,1 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 2,0 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | 1,1 | 3,9 | 2,7 |
| KCV | 12,2 | 10,7 | 9,1 |
Chengtun Mining Group Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Chengtun Mining | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -23,6% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | 3219,5% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,0% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,6% | -2,3% | 3,8% |
Chengtun Mining Group Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chengtun Mining Group Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Chengtun Mining | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 8,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 20,2% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,68 | 0,47 | 0,45 |
Chengtun Mining Group Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Chengtun Mining Group Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Chengtun Mining Group Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — Chengtun Mining Group Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Chengtun Mining | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 97,9% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | -10,2% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 18,3% | 16,2% |
Chengtun Mining Group Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Chengtun Mining | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,6% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 95,4% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,7% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,0% | 27,3% | 27,5% |
Chengtun Mining Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Chengtun Mining | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
Chengtun Mining Group Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Chengtun Mining Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem der Faktor Stabilität schneidet bei Chengtun Mining Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Chengtun Mining Group Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (92/100) liegt deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (92/100) liegt für Chengtun Mining Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem der Faktor Stabilität schneidet bei Chengtun Mining Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Chengtun Mining Group Co. Ltd. Unternehmen
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