Chennai Petroleum Corporation Limited Aktie
Chennai Petroleum Corporation Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Chennai Petroleum Corporation Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Chennai Petroleum Corporation Limited mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-19 Punkte).
Chennai Petroleum Corporation Limited Chart
Chennai Petroleum Corporation Limited Analyse
Chennai Petroleum Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Chennai Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,4 | 21,8 | 19,4 |
| KBV | 1,5 | 2,0 | 3,3 |
| KUV | 0,3 | 1,7 | 0,6 |
| KCV | 12,1 | k.A. | 12,7 |
Chennai Petroleum Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Chennai Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 181,6% | 126,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 1106,1% | 65,3% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,0% | 12,5% | -27,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -7,7% | 4,1% | -6,1% |
Chennai Petroleum Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Chennai Petroleum Corporation Limited rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Chennai Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,5% | 3,7% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 7,6% | 3,3% |
| Bruttomarge | 10,3% | 27,2% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 3,18 | 0,49 | 2,03 |
Chennai Petroleum Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Chennai Petroleum Corporation Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Chennai Petroleum Corporation Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche liegt kurzfristig im Minus — Chennai Petroleum Corporation Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Chennai Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 61,3% | -21,5% | 94,0% |
| 3-Monats-Performance | 18,3% | -4,5% | 10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,6% | -8,9% | 21,4% |
Chennai Petroleum Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Chennai Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,1% | 23,5% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 71,4% | 14,7% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,9% | 24,4% | 40,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,3% | 22,7% | 35,7% |
Chennai Petroleum Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Chennai Petroleum | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $187,8 Mrd. | $79,5 Mrd. |
Chennai Petroleum Corporation Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Chennai Petroleum Corporation Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Chennai Petroleum Corporation Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Chennai Petroleum Corporation Limited überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Chennai Petroleum Corporation Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Chennai Petroleum Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Chennai Petroleum Corporation Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Aktien
Chennai Petroleum Corporation Limited auf der Watchlist?
Setze Chennai Petroleum Corporation Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.