Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Chart
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Analyse
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 2,9 | 14,9 | 26,5 |
| KBV | 0,3 | 3,6 | 2,6 |
| KUV | 0,7 | 4,0 | 2,0 |
| KCV | 2,0 | 11,0 | 14,1 |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 826,5% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 9548,1% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -9,2% | -2,7% | -3,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,2% | -8,2% | -7,6% |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 24,2% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 45,8% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,63 | 0,70 |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,0% | 11,8% | 47,8% |
| 3-Monats-Performance | 29,9% | 7,4% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 32,5% | 7,6% | 19,2% |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 96,2% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 108,5% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 18,7% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 16,0% | 23,8% |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $133,8 Mrd. | $1,8 Bio. | $665,2 Mrd. |
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen bei Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras deutlich angehoben. Von 50,83 R$ auf 55,29 R$ (+8,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 78%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 R$ bis 65,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Aktuell beobachten 7 Analysten die Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,29 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 35,00 R$ bis 65,00 R$, eine Streuung von 54,3%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ISIN BRPETRACNOR9) liegt aktuell bei 55,29 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 51,79 R$. Die Schätzungen reichen von 35,00 R$ bis 65,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras um +8,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen bei Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Unternehmen
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