China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd Aktie
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-39 Punkte).
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd Chart
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd Analyse
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | China Aviation Oil (Singapore) | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 23,9 | 12,6 |
| KBV | 1,1 | 1,6 | 5,6 |
| KUV | 0,1 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 7,7 | k.A. | 6,2 |
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | China Aviation Oil (Singapore) | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,7% | 126,4% | 90,2% |
| 5 Jahre | 99,7% | 64,4% | 141,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | 12,7% | -32,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,4% | 3,9% | -8,4% |
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | China Aviation Oil (Singapore) | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,9% | 0,0% | 9,1% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 6,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | 0,4% | 25,5% | 11,6% |
| Kapitalumschlag | k.A. | 0,00 | 1,63 |
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | China Aviation Oil (Singapore) | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,3% | -5,1% | 125,6% |
| 3-Monats-Performance | -13,6% | -0,2% | 41,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,2% | -7,1% | 26,7% |
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | China Aviation Oil (Singapore) | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,3% | 23,5% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 41,3% | 14,6% | 146,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,3% | 18,0% | 37,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,3% | 20,8% | 34,1% |
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | China Aviation Oil (Singapore) | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $186,2 Mrd. | $106,9 Mrd. |
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd leicht gesenkt. Von 2,60 SGD auf 2,58 SGD (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,50 SGD bis 2,65 SGD bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd
Aktuell beobachten 4 Analysten die China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,58 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,50 SGD bis 2,65 SGD, eine Streuung von 5,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd (ISIN SG1T06929205) liegt aktuell bei 2,58 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,74 SGD. Die Schätzungen reichen von 2,50 SGD bis 2,65 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd um +0,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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