China Bills Finance Corporation Aktie
China Bills Finance Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Bills Finance Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt China Bills Finance Corporation mit einem Score von 44 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-29 Punkte).
China Bills Finance Corporation Chart
China Bills Finance Corporation Analyse
China Bills Finance Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Bills Finance Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — China Bills Finance Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | China Bills Finance | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 39,0 | 18,0 |
| KBV | 0,8 | 7,3 | 2,3 |
| KUV | 3,1 | 14,8 | 2,5 |
| KCV | -2,1 | 2,4 | 30,7 |
China Bills Finance Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | China Bills Finance | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,6% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 13,8% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 14,4% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 13,0% | 4,0% |
China Bills Finance Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Bills Finance Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | China Bills Finance | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 0,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 27,6% | 9,8% | 14,7% |
| Bruttomarge | 73,2% | 91,7% | 50,5% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
China Bills Finance Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
China Bills Finance Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
China Bills Finance Corporation hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält China Bills Finance Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | China Bills Finance | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,1% | 62,2% | 61,7% |
| 3-Monats-Performance | 0,3% | 34,5% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,1% | 17,1% | 14,6% |
China Bills Finance Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Bills Finance Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | China Bills Finance | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,0% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 19,2% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,7% | 38,3% | 19,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,9% | 38,1% | 20,1% |
China Bills Finance Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | China Bills Finance | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $709 Mio. | $157,1 Mrd. | $100,6 Mrd. |
China Bills Finance Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für China Bills Finance Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
China Bills Finance Corporation Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen China Bills Finance Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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