China Bills Finance Corporation Aktie
China Bills Finance Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Bills Finance Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt China Bills Finance Corporation mit einem Score von 44 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-28 Punkte).
China Bills Finance Corporation Chart
China Bills Finance Corporation Analyse
China Bills Finance Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Bills Finance Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — China Bills Finance Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Kapitalmärkte-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | China Bills Finance | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,7 | 35,8 | 19,0 |
| KBV | 0,8 | 6,9 | 2,5 |
| KUV | 3,0 | 14,1 | 3,1 |
| KCV | -2,0 | 2,5 | 31,7 |
China Bills Finance Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | China Bills Finance | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,6% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 13,8% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 15,8% | 4,4% |
China Bills Finance Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Bills Finance Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | China Bills Finance | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 0,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 27,6% | 10,1% | 17,5% |
| Bruttomarge | 73,2% | 93,3% | 59,1% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,04 | 0,07 |
China Bills Finance Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
China Bills Finance Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
China Bills Finance Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält China Bills Finance Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | China Bills Finance | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,5% | 43,0% | 62,3% |
| 3-Monats-Performance | -3,6% | 5,2% | 20,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | 18,3% | 17,9% |
China Bills Finance Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Bills Finance Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | China Bills Finance | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,0% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 19,2% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,7% | 39,7% | 22,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,4% | 38,7% | 21,0% |
China Bills Finance Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | China Bills Finance | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $684 Mio. | $156,5 Mrd. | $112,5 Mrd. |
China Bills Finance Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für China Bills Finance Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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Hier werden Details zum Unternehmen China Bills Finance Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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