China Bills Finance Corporation Aktie
China Bills Finance Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Bills Finance Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
China Bills Finance Corporation Chart
China Bills Finance Corporation Analyse
China Bills Finance Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Bills Finance Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — China Bills Finance Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | China Bills Finance | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 0,8 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | -2,1 | -299,1 | -7,2 |
China Bills Finance Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | China Bills Finance | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,6% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 13,8% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,0% | 4,8% |
China Bills Finance Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Bills Finance Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | China Bills Finance | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 27,6% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 73,2% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
China Bills Finance Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
China Bills Finance Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
China Bills Finance Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — China Bills Finance Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält China Bills Finance Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | China Bills Finance | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,0% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | 2,4% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,9% | 5,0% | 4,8% |
China Bills Finance Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Bills Finance Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | China Bills Finance | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,0% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 19,2% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,3% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,4% | 24,9% | 26,6% |
China Bills Finance Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | China Bills Finance | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $711 Mio. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
China Bills Finance Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für China Bills Finance Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
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