A+

Score

Rang 375 von 10.684

Top 4% aller Aktien

Finanzen

Sehr stark

China Merchants Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Large Cap

ISIN: CNE100000HK9 · Marktkapitalisierung: $27,8 Mrd. · Dividendenrendite: 2,91%

China Merchants Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE100000HK9 Stand 03.07.2026

Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Merchants Securities Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt China Merchants Securities Co. Ltd. mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-29 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

China Merchants Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE100000HK9 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

China Merchants Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE100000HK9 6 Faktoren im Detail

China Merchants Securities Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 65% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,4 Branche 17,2 · Markt 23,3

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 11,7 → heute 14,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,4 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

03. Jun. 1,1 → heute 1,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,1 Branche 4,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

03. Jun. 4,8 → heute 6,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,8 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

03. Jun. 3,8 → heute 4,8

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	China Merchants Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	14,4	19,2	18,4
KBV	1,4	2,9	2,5
KUV	6,1	2,8	2,7
KCV	4,8	-332,4	-7,8

China Merchants Securities Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

2,7% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

29,6% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,3% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 8,0% → heute 7,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,1% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.

03. Jun. 7,1% → heute 6,1%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	China Merchants Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	2,7%	131,5%	133,8%
5 Jahre	29,6%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	7,3%	7,9%	10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,1%	5,7%	5,0%

China Merchants Securities Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,7% Branche 1,4% · Markt 3,4%

China Merchants Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

42,9% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 43 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

82,7% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	China Merchants Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,7%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	42,9%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	82,7%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,04	0,08	0,05

China Merchants Securities Co. Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

31,7% Branche 10,7% · Markt 11,2%

China Merchants Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 2,9% → heute 31,7%

3-Monats-Performance

41,5% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für China Merchants Securities Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 3,2% → heute 41,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,9% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält China Merchants Securities Co. Ltd. den Aufwärtstrend.

03. Jun. -5,1% → heute 3,9%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	China Merchants Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	31,7%	51,6%	44,5%
3-Monats-Performance	41,5%	28,7%	18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	3,9%	14,2%	12,2%

China Merchants Securities Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,5% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

14,9% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Die Gewinne von China Merchants Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

33,2% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 21,8% → heute 33,2%

12-Monats-Kursvolatilität

24,1% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Der Kurs von China Merchants Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 19,6% → heute 24,1%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	China Merchants Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	15,5%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	14,9%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	33,2%	27,6%	31,2%
12-Monats-Kursvolatilität	24,1%	26,3%	28,5%

China Merchants Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 90% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$27,8 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $22,0 Mrd. → heute $27,8 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	China Merchants Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$27,8 Mrd.	$337,4 Mrd.	$301,2 Mrd.

China Merchants Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE100000HK9 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 96

Konsens 56

0 50 100

Der aktienscore (96/100) liegt für China Merchants Securities Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei China Merchants Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen44%

aktuell44%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu China Merchants Securities Co. Ltd.

Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

China Merchants Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100000HK9 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen China Merchants Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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