EDP Renováveis S.A. Aktie
EDP Renováveis S.A. Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt EDP Renováveis S.A. mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-39 Punkte).
EDP Renováveis S.A. Chart
EDP Renováveis S.A. Analyse
EDP Renováveis S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 46,9 | 28,5 | 19,3 |
| KBV | 1,4 | 22,5 | 3,0 |
| KUV | 5,7 | 6,5 | 7,9 |
| KCV | 16,0 | 19,0 | 15,6 |
EDP Renováveis S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EDP Renováveis S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,9% | k.A. | 51,8% |
| 5 Jahre | -61,1% | k.A. | 29,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,1% | -19,3% | 3,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | 14,5% | 1,2% |
EDP Renováveis S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EDP Renováveis S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 11,8% | 6,4% |
| Nettogewinnmarge | 12,0% | 23,0% | 41,1% |
| Bruttomarge | 41,3% | 20,2% | 49,7% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,51 | 0,15 |
EDP Renováveis S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
EDP Renováveis S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
EDP Renováveis S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche abwärts tendiert, hält EDP Renováveis S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,9% | 61,5% | -0,1% |
| 3-Monats-Performance | -6,2% | -0,8% | 4,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,0% | 19,6% | 1,7% |
EDP Renováveis S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,6% | 8,1% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 138,5% | 488,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 57,7% | 18,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 52,3% | 13,4% |
EDP Renováveis S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,6 Mrd. | $267,5 Mrd. | $102,0 Mrd. |
EDP Renováveis S.A. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für EDP Renováveis S.A. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei EDP Renováveis S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EDP Renováveis S.A. ist mit 14,78 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 58% auf 61%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,50 € bis 18,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 14,12 € | 14,19 € | +1,5% | 23 |
| aktuell · 19.08.2026 | 14,78 € | 13,57 € | +10,5% | 23 |
Analystenmeinung zu EDP Renováveis S.A.
Aktuell beobachten 23 Analysten die EDP Renováveis S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,78 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,50 € bis 18,00 €, eine Streuung von 57,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EDP Renováveis S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EDP Renováveis S.A. (ISIN ES0127797019) liegt aktuell bei 14,78 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,57 €. Die Schätzungen reichen von 9,50 € bis 18,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen EDP Renováveis S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten EDP Renováveis S.A.. Etwa 61% empfehlen die Aktie zum Kauf, 39% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EDP Renováveis S.A. um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für EDP Renováveis S.A. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei EDP Renováveis S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
EDP Renováveis S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen EDP Renováveis S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Erneuerbare Energien-Aktien
EDP Renováveis S.A. auf der Watchlist?
Setze EDP Renováveis S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.