EDP Renováveis S.A. Aktie
EDP Renováveis S.A. Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt EDP Renováveis S.A. mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-36 Punkte).
EDP Renováveis S.A. Chart
EDP Renováveis S.A. Analyse
EDP Renováveis S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 69,5 | 32,1 | 20,8 |
| KBV | 1,4 | 21,5 | 2,5 |
| KUV | 5,8 | 7,6 | 2,9 |
| KCV | 25,4 | 33,2 | 18,6 |
EDP Renováveis S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EDP Renováveis S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,9% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -61,1% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,4% | -14,6% | 15,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,5% | 14,4% | 5,2% |
EDP Renováveis S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EDP Renováveis S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 12,4% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 23,8% | 12,7% |
| Bruttomarge | 44,4% | 19,9% | 77,9% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,52 | 0,31 |
EDP Renováveis S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
EDP Renováveis S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
EDP Renováveis S.A. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche liegt kurzfristig im Minus — EDP Renováveis S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,7% | 120,0% | -22,3% |
| 3-Monats-Performance | 0,8% | 24,4% | -14,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,7% | 31,2% | -12,0% |
EDP Renováveis S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,6% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 138,5% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 55,6% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 51,3% | 46,7% |
EDP Renováveis S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,0 Mrd. | $299,1 Mrd. | $85,9 Mrd. |
EDP Renováveis S.A. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für EDP Renováveis S.A. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei EDP Renováveis S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für EDP Renováveis S.A. leicht angehoben. Von 14,22 € auf 14,45 € (+1,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 54% auf 57%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,50 € bis 17,50 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 13,58 € | 14,23 € | -1,6% | 22 |
| aktuell · 03.07.2026 | 14,45 € | 14,06 € | +6,7% | 23 |
Analystenmeinung zu EDP Renováveis S.A.
Aktuell beobachten 23 Analysten die EDP Renováveis S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,45 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,50 € bis 17,50 €, eine Streuung von 55,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EDP Renováveis S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EDP Renováveis S.A. (ISIN ES0127797019) liegt aktuell bei 14,45 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,06 €. Die Schätzungen reichen von 9,50 € bis 17,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen EDP Renováveis S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten EDP Renováveis S.A.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EDP Renováveis S.A. um +1,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für EDP Renováveis S.A. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Profitabilität schneiden bei EDP Renováveis S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
EDP Renováveis S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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Weitere Versorger – Erneuerbare Energien-Aktien
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