EDP Renováveis S.A. Aktie
EDP Renováveis S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – EDP Renováveis S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
EDP Renováveis S.A. Chart
EDP Renováveis S.A. Analyse
EDP Renováveis S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 67,4 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 1,4 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 5,6 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 25,0 | 30,2 | 20,4 |
EDP Renováveis S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EDP Renováveis S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,9% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -61,1% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,4% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 14,2% | 7,8% |
EDP Renováveis S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EDP Renováveis S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 44,4% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,52 | 0,26 |
EDP Renováveis S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für EDP Renováveis S.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
EDP Renováveis S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,2% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 3,5% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,0% | 32,4% | -8,9% |
EDP Renováveis S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,6% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 138,5% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 48,4% | 45,3% |
EDP Renováveis S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | EDP Renováveis | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,9 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
EDP Renováveis S.A. Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für EDP Renováveis S.A. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei EDP Renováveis S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für EDP Renováveis S.A. spürbar angehoben. Von 13,63 € auf 14,09 € (+3,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 52% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 23 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt EDP Renováveis S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 € bis 16,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu EDP Renováveis S.A.
Aktuell beobachten 23 Analysten die EDP Renováveis S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,09 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,00 € bis 16,50 €, eine Streuung von 53,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EDP Renováveis S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EDP Renováveis S.A. (ISIN ES0127797019) liegt aktuell bei 14,09 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,83 €. Die Schätzungen reichen von 9,00 € bis 16,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen EDP Renováveis S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten EDP Renováveis S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EDP Renováveis S.A. um +3,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für EDP Renováveis S.A. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei EDP Renováveis S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
EDP Renováveis S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen EDP Renováveis S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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