ChinaLin Securities Co. Ltd. Aktie
ChinaLin Securities Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – ChinaLin Securities Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt ChinaLin Securities Co. Ltd. mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-31 Punkte).
ChinaLin Securities Co. Ltd. Chart
ChinaLin Securities Co. Ltd. Analyse
ChinaLin Securities Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | ChinaLin Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 76,2 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 5,2 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 19,3 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | 8,4 | -21,9 | -7,9 |
ChinaLin Securities Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | ChinaLin Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,3% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | -37,7% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,4% | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,7% | 5,5% | 2,7% |
ChinaLin Securities Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ChinaLin Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | ChinaLin Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 25,2% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 93,0% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,08 | 0,06 |
ChinaLin Securities Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
ChinaLin Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
ChinaLin Securities Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | ChinaLin Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,3% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | -5,7% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,8% | 15,4% | 13,0% |
ChinaLin Securities Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ChinaLin Securities Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | ChinaLin Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 52,2% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,1% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,8% | 27,6% | 31,3% |
ChinaLin Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | ChinaLin Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
ChinaLin Securities Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für ChinaLin Securities Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
ChinaLin Securities Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ChinaLin Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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