Circle Internet Group Aktie
Circle Internet Group Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Circle Internet Group überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Circle Internet Group Chart
Circle Internet Group Analyse
Circle Internet Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Circle Internet Group schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Circle Internet | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | -341,4 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 7,9 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 10,4 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 53,3 | -299,1 | -7,2 |
Circle Internet Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Circle Internet | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17688,0% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | -1934,0% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 85,1% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 31,9% | 5,0% | 4,8% |
Circle Internet Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Circle Internet Group arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Circle Internet Group arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Circle Internet | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | -2,8% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 7,2% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,08 | 0,05 |
Circle Internet Group: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Circle Internet Group — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Circle Internet Group behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Circle Internet Group den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Circle Internet | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | 80,8% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,6% | 5,0% | 4,8% |
Circle Internet Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Circle Internet | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 85,0% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 239,6% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 125,1% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 208,5% | 24,9% | 26,6% |
Circle Internet Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Circle Internet | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $29,8 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Circle Internet Group Prognose
Der Konsens-Score (62/100) liegt für Circle Internet Group deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Circle Internet Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Circle Internet Group deutlich angehoben. Von 128,33 $ auf 142,26 $ (+10,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 46% auf 48%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 22 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Circle Internet Group an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 280,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Circle Internet Group
Aktuell beobachten 22 Analysten die Circle Internet Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 142,26 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 280,00 $, eine Streuung von 151,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (62/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Circle Internet Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Circle Internet Group (ISIN US1725731079) liegt aktuell bei 142,26 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 111,39 $. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 280,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Circle Internet Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Circle Internet Group. Etwa 48% empfehlen die Aktie zum Kauf, 52% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Circle Internet Group um +10,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +8,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (62/100) liegt für Circle Internet Group deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Circle Internet Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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