Circle Internet Group Aktie
Circle Internet Group Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Circle Internet Group überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Circle Internet Group mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-48 Punkte).
Circle Internet Group Chart
Circle Internet Group Analyse
Circle Internet Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Circle Internet | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,0 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 5,1 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 6,6 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | 22,9 | -21,9 | -7,9 |
Circle Internet Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Circle Internet | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17688,0% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | -1934,0% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 66,3% | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 33,9% | 5,5% | 2,7% |
Circle Internet Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Circle Internet Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Circle Internet | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 15,5% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 20,0% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Circle Internet Group: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Circle Internet | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -51,9% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | -35,6% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,2% | 15,4% | 13,0% |
Circle Internet Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Circle Internet | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 85,0% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 239,6% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 83,5% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 96,1% | 27,6% | 31,3% |
Circle Internet Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Circle Internet | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $19,2 Mrd. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
Circle Internet Group Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Circle Internet Group deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Circle Internet Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Circle Internet Group deutlich gesenkt. Von 121,44 $ auf 101,07 $ (-16,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 48% praktisch stabil. Mit 23 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Circle Internet Group an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 243,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 148,08 $ | 111,62 $ | +30,8% | 22 |
| aktuell · 19.08.2026 | 101,07 $ | 71,73 $ | +39,4% | 23 |
Analystenmeinung zu Circle Internet Group
Aktuell beobachten 23 Analysten die Circle Internet Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 101,07 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 243,00 $, eine Streuung von 203,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Circle Internet Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Circle Internet Group (ISIN US1725731079) liegt aktuell bei 101,07 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 71,73 $. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 243,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Circle Internet Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Circle Internet Group. Etwa 48% empfehlen die Aktie zum Kauf, 52% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Circle Internet Group um +16,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -31,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +11,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Circle Internet Group deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Circle Internet Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Circle Internet Group Unternehmen
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