A+
Score
Rang 809 von 10.778
Top 8% aller Aktien
Finanzen
Sehr stark

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Large Cap
ISIN: CNE1000022F3 · Marktkapitalisierung: $46,4 Mrd. · Dividendenrendite: 2,87%

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE1000022F3 Stand 19.08.2026

Günstig bewerteter Large-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Guotai Junan Securities Co. Ltd. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-5 Punkte).

Bewertung
86
Wachstum
47
Profitabilität
54
Momentum
50
Stabilität
61
Größe
94
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE1000022F3 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE1000022F3 6 Faktoren im Detail

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Bewertung

86
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 86% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,5 Branche 17,0 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

20. Jul. 13,2 → heute 12,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,5 · Markt 2,0

Guotai Junan Securities Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 1,0 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,8 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 4,0 → heute 3,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

1,6 Branche 12,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.

20. Jul. 1,7 → heute 1,6
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlGuotai Junan SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
KGV12,517,515,9
KBV0,93,12,5
KUV3,82,72,6
KCV1,6-21,9-7,9

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Wachstum

47
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

123,2% Branche 45,9% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

150,0% Branche 53,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

6,0% Branche 11,5% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 7,8% → heute 6,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,1% Branche 7,6% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 7,2% → heute 4,1%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlGuotai Junan SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
5 Jahre123,2%131,5%133,8%
5 Jahre150,0%53,3%81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum6,0%5,9%4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum4,1%5,5%2,7%

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Profitabilität

54
Gute Profitabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,0% Branche 1,4% · Markt 3,2%

Guotai Junan Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 27.04.2026

Nettogewinnmarge

26,7% Branche 23,4% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 27.04.2026

Bruttomarge

69,3% Branche 78,6% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 27.04.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 27.04.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlGuotai Junan SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
ROA1,0%1,2%1,0%
Nettogewinnmarge26,7%16,0%17,8%
Bruttomarge69,3%59,7%57,3%
Kapitalumschlag0,040,080,06

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Momentum

50
Gutes Momentum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-11,5% Branche -7,3% · Markt 8,7%

Guotai Junan Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -3,3% → heute -11,5%

3-Monats-Performance

15,9% Branche -1,9% · Markt 1,7%

Guotai Junan Securities Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Guotai Junan Securities Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 9,2% → heute 15,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-0,9% Branche -1,1% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -7,4% → heute -0,9%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlGuotai Junan SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
12-Monats-Performance-11,5%50,5%42,4%
3-Monats-Performance15,9%12,9%9,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand-0,9%15,4%13,0%

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Stabilität

61
Gute Stabilität. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

32,3% Branche 23,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

41,9% Branche 39,6% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

31,6% Branche 38,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 30,4% → heute 31,6%

12-Monats-Kursvolatilität

25,3% Branche 35,1% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 25,2% → heute 25,3%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlGuotai Junan SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Umsatzvolatilität32,3%30,6%32,7%
Gewinnvolatilität41,9%20,8%33,4%
3-Monats-Kursvolatilität31,6%30,1%39,1%
12-Monats-Kursvolatilität25,3%27,6%31,3%

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

94
Sehr großes Unternehmen. Größer als 94% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$46,4 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $49,3 Mrd. → heute $46,4 Mrd.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahlGuotai Junan SecuritiesMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Marktkapitalisierung$46,4 Mrd.$343,2 Mrd.$306,9 Mrd.

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE1000022F3 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
17,75 CN¥
letzter Close
12-Monats-Kursziel
24,15 CN¥
Durchschnitt · 7 Analysten
Kurspotenzial
+40,8%
Spread +6,40 CN¥
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 92
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Guotai Junan Securities Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (92/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuell24,15 CN¥
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagen90%
aktuell89%
-1,1 pp
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuell7
k.A.

Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 90% auf 89%. Die Stimmung wird zurückhaltender.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Analysten sehen für Guotai Junan Securities Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +40,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 24,15 CN¥.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,30 CN¥ bis 28,00 CN¥ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Guotai Junan Securities Co. Ltd.

Aktuell beobachten 7 Analysten die Guotai Junan Securities Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,15 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,8%. Die Schätzungen reichen von 20,30 CN¥ bis 28,00 CN¥, eine Streuung von 31,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Guotai Junan Securities Co. Ltd. überein (Aktienscore 92/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Guotai Junan Securities Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guotai Junan Securities Co. Ltd. (ISIN CNE1000022F3) liegt aktuell bei 24,15 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,75 CN¥. Die Schätzungen reichen von 20,30 CN¥ bis 28,00 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen Guotai Junan Securities Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Guotai Junan Securities Co. Ltd.. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Guotai Junan Securities Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (92/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE1000022F3 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Guotai Junan Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $343,2 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $306,9 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $194,2 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $82,3 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $60,2 Mrd. A LPL Financial Holdings Inc. US · US50212V1008 · $29,5 Mrd.

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