A+

Score

Rang 482 von 10.684

Top 5% aller Aktien

Finanzen

Sehr stark

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Large Cap

ISIN: CNE1000022F3 · Marktkapitalisierung: $49,8 Mrd. · Dividendenrendite: 2,87%

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE1000022F3 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Guotai Junan Securities Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Guotai Junan Securities Co. Ltd. mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-9 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE1000022F3 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE1000022F3 6 Faktoren im Detail

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 83% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,6 Branche 17,2 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 12,6 → heute 13,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 0,8 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,1 Branche 4,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 3,5 → heute 4,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

1,7 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.

03. Jun. 1,4 → heute 1,7

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	13,6	19,2	18,4
KBV	1,0	2,9	2,5
KUV	4,1	2,8	2,7
KCV	1,7	-332,4	-7,8

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

123,2% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

150,0% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,5% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 10,9% → heute 10,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,0% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 9,4% → heute 9,0%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	123,2%	131,5%	133,8%
5 Jahre	150,0%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	10,5%	7,9%	10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	9,0%	5,7%	5,0%

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,0% Branche 1,4% · Markt 3,4%

Guotai Junan Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

Stand 27.04.2026

Nettogewinnmarge

26,7% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

Stand 27.04.2026

Bruttomarge

69,3% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 27.04.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 27.04.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,0%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	26,7%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	69,3%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,04	0,08	0,05

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

5,4% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Guotai Junan Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

03. Jun. -8,1% → heute 5,4%

3-Monats-Performance

16,5% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Guotai Junan Securities Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. -14,3% → heute 16,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,3% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -13,5% → heute -10,3%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	5,4%	51,6%	44,5%
3-Monats-Performance	16,5%	28,7%	18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-10,3%	14,2%	12,2%

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

32,3% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

41,9% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

30,2% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 23,7% → heute 30,2%

12-Monats-Kursvolatilität

26,3% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 24,3% → heute 26,3%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	32,3%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	41,9%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	30,2%	27,6%	31,2%
12-Monats-Kursvolatilität	26,3%	26,3%	28,5%

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 94% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$49,8 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $42,3 Mrd. → heute $49,8 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$49,8 Mrd.	$337,4 Mrd.	$301,2 Mrd.

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE1000022F3 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 95

Konsens 71

0 50 100

Der aktienscore (95/100) liegt für Guotai Junan Securities Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen bei Guotai Junan Securities Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen71%

aktuell71%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Guotai Junan Securities Co. Ltd.

Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE1000022F3 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Guotai Junan Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A Banco BTG Pactual S.A. BR · BRBPACUNT006 · $31,9 Mrd.

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