A+

Score

Rang 803 von 9.431

Top 9% aller Aktien

Finanzen

Sehr stark

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · CN · Large Cap

ISIN: CNE1000022F3 · Marktkapitalisierung: $40,1 Mrd. · Dividendenrendite: 2,28%

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE1000022F3 Stand 19.05.2026

Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Guotai Junan Securities Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Chart

ISIN CNE1000022F3 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE1000022F3 6 Faktoren im Detail

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 90% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,0 Branche 16,2 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 10,3 → heute 12,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 1,4 · Markt 2,0

Guotai Junan Securities Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 0,9 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,3 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,7 → heute 3,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

1,4 Branche 11,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.

01. Apr. 3,4 → heute 1,4

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	12,0	16,6	15,9
KBV	0,8	2,6	2,3
KUV	3,3	2,5	2,5
KCV	1,4	-299,1	-7,2

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

123,2% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

150,0% Branche 56,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,6% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 13,9% → heute 10,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,0% Branche 8,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 14,9% → heute 9,0%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	123,2%	131,5%	133,8%
5 Jahre	150,0%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	10,6%	7,7%	9,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	9,0%	5,0%	4,8%

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,0% Branche 1,4% · Markt 3,5%

Guotai Junan Securities Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

01. Apr. 1,3% → heute 1,0%

Nettogewinnmarge

26,7% Branche 21,0% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 34,4% → heute 26,7%

Bruttomarge

69,3% Branche 77,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 71,7% → heute 69,3%

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 27.04.2026

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,0%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	26,7%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	69,3%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,04	0,08	0,05

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-10,5% Branche 17,2% · Markt 13,3%

Guotai Junan Securities Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Guotai Junan Securities Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -4,9% → heute -10,5%

3-Monats-Performance

-23,5% Branche -5,4% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -19,1% → heute -23,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-11,8% Branche -6,6% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -3,3% → heute -11,8%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	-10,5%	46,9%	53,7%
3-Monats-Performance	-23,5%	12,5%	3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-11,8%	5,0%	4,8%

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

32,3% Branche 20,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

41,9% Branche 38,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,2% Branche 34,9% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 23,8% → heute 21,2%

12-Monats-Kursvolatilität

23,9% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Der Kurs von Guotai Junan Securities Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

01. Apr. 25,2% → heute 23,9%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	32,3%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	41,9%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	21,2%	30,8%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	23,9%	24,9%	26,6%

Guotai Junan Securities Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 93% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$40,1 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $43,2 Mrd. → heute $40,1 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Guotai Junan Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$40,1 Mrd.	$303,6 Mrd.	$279,2 Mrd.

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE1000022F3 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 91

Konsens 71

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Guotai Junan Securities Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (91/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen71%

aktuell71%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Guotai Junan Securities Co. Ltd.

Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Guotai Junan Securities Co. Ltd. überein (Aktienscore 91/100, Konsens-Score 71/100).

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Guotai Junan Securities Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE1000022F3 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Guotai Junan Securities Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $303,6 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $279,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $160,7 Mrd. B Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $69,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $62,1 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $56,9 Mrd.

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