Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Aktie
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. mit einem Score von 52 unter dem Branchenschnitt von 81. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+9 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-36 Punkte).
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Chart
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Analyse
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Clal Insurance Enterprises | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,0 | 12,6 | 14,5 |
| KBV | 1,7 | 1,4 | 2,7 |
| KUV | 0,9 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 19,4 | 23,2 | 8,3 |
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Clal Insurance Enterprises | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,3% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 419,3% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,5% | 3,2% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 3,7% | 4,8% |
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Clal Insurance Enterprises | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 6,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 22,3% | 7,4% |
| Bruttomarge | 100,0% | 23,5% | 85,1% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,30 | 0,15 |
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Clal Insurance Enterprises | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,2% | 5,4% | 18,1% |
| 3-Monats-Performance | -16,8% | 3,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,0% | 1,6% | 9,1% |
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Clal Insurance Enterprises | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,6% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 90,2% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 15,3% | 13,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 14,7% | 18,1% |
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Clal Insurance Enterprises | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,3 Mrd. | $1,1 Bio. | $194,5 Mrd. |
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Momentum schneiden bei Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. ist mit 29.000,00 ILA im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29.000,00 ILA bis 29.000,00 ILA bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 29.000,00 ILA | 27.320,00 ILA | +6,1% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 29.000,00 ILA | 23.100,00 ILA | +25,5% | 1 |
Analystenmeinung zu Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29.000,00 ILA – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 29.000,00 ILA bis 29.000,00 ILA, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (ISIN IL0002240146) liegt aktuell bei 29.000,00 ILA. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23.100,00 ILA. Die Schätzungen reichen von 29.000,00 ILA bis 29.000,00 ILA.
Wie viele Analysten empfehlen Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität und Momentum schneiden bei Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versicherungen – Diversifiziert-Aktien
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