Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Aktie
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Chart
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Analyse
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Clal Insurance Enterprises | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 14,5 | 13,3 |
| KBV | 2,1 | 1,4 | 2,3 |
| KUV | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 9,3 | 23,1 | 3,9 |
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Clal Insurance Enterprises | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,3% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 419,3% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,5% | 3,4% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 3,3% | 4,7% |
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Clal Insurance Enterprises | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 5,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 11,0% | 19,3% | 7,8% |
| Bruttomarge | 100,0% | 25,1% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,30 | 0,13 |
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Clal Insurance Enterprises | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 177,6% | -3,7% | 8,5% |
| 3-Monats-Performance | 16,1% | -3,0% | 4,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,2% | -2,2% | 0,8% |
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Clal Insurance Enterprises | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,6% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 90,2% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,3% | 15,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,2% | 14,2% | 19,6% |
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Clal Insurance Enterprises | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,7 Mrd. | $1,1 Bio. | $168,8 Mrd. |
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. ist mit 29.000,00 ILA im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29.000,00 ILA bis 29.000,00 ILA bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29.000,00 ILA – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 29.000,00 ILA bis 29.000,00 ILA, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (ISIN IL0002240146) liegt aktuell bei 29.000,00 ILA. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27.760,00 ILA. Die Schätzungen reichen von 29.000,00 ILA bis 29.000,00 ILA.
Wie viele Analysten empfehlen Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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