CMOC Group Limited Aktie
CMOC Group Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – CMOC Group Limited überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
CMOC Group Limited Chart
CMOC Group Limited Analyse
CMOC Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | CMOC | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 4,3 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 1,7 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 12,3 | 10,6 | 10,0 |
CMOC Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CMOC Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | CMOC | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 82,9% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 773,4% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,7% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | -1,7% | 2,5% |
CMOC Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CMOC Group Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | CMOC | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,8% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 10,6% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 23,9% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 1,02 | 0,47 | 0,45 |
CMOC Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für CMOC Group Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | CMOC | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 156,9% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -18,2% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,8% | 19,2% | 15,9% |
CMOC Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | CMOC | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,4% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 64,9% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,0% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,7% | 30,7% | 27,0% |
CMOC Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | CMOC | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $57,5 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
CMOC Group Limited Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für CMOC Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei CMOC Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu CMOC Group Limited
Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für CMOC Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei CMOC Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
CMOC Group Limited Unternehmen
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