Coface S.A. Aktie
Coface S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Coface S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Coface S.A. Chart
Coface S.A. Analyse
Coface S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Rückversicherungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Deutlich über dem Rückversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Coface | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 9,2 | 13,6 |
| KBV | 1,1 | 1,8 | 1,9 |
| KUV | 1,4 | 0,9 | 1,3 |
| KCV | 14,1 | k.A. | 30,5 |
Coface S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Coface S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Coface | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,3% | 18,2% | 14,7% |
| 5 Jahre | 167,8% | 405,2% | 665,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | 5,1% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 4,1% | 1,8% |
Coface S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Coface S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 95 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Rückversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Coface | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 2,4% | 2,6% |
| Nettogewinnmarge | 11,9% | 10,1% | 9,9% |
| Bruttomarge | 94,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,24 | 0,27 |
Coface S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Coface S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Coface S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Rückversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Coface S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Coface | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,8% | -16,2% | -16,6% |
| 3-Monats-Performance | 3,9% | -8,8% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,5% | -1,7% | -5,7% |
Coface S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Coface S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im Rückversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Coface | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,8% | 23,3% | 4,8% |
| Gewinnvolatilität | 27,9% | 39,9% | 94,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 26,0% | 24,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 21,4% | 21,1% |
Coface S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, Swiss Re
| Kennzahl | Coface | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | Swiss Re |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $72,1 Mrd. | $46,5 Mrd. |
Coface S.A. Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Coface S.A. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Coface S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Coface S.A. spürbar angehoben. Von 17,72 € auf 18,23 € (+2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 40% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 € bis 20,90 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Coface S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Coface S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,23 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,00 € bis 20,90 €, eine Streuung von 21,4%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Coface S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Coface S.A. (ISIN FR0010667147) liegt aktuell bei 18,23 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,45 €. Die Schätzungen reichen von 17,00 € bis 20,90 €.
Wie viele Analysten empfehlen Coface S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Coface S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Coface S.A. um +2,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Coface S.A. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Coface S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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