Compagnie Financière Tradition S.A. Aktie
Compagnie Financière Tradition S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Compagnie Financière Tradition S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Compagnie Financière Tradition S.A. Chart
Compagnie Financière Tradition S.A. Analyse
Compagnie Financière Tradition S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Compagnie Financière Tradition | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 4,5 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 18,9 | -299,1 | -7,2 |
Compagnie Financière Tradition S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Compagnie Financière Tradition S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Compagnie Financière Tradition | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,5% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 89,1% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,3% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 5,0% | 4,8% |
Compagnie Financière Tradition S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Compagnie Financière Tradition S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Compagnie Financière Tradition | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,6% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 12,1% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 99,1% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 0,08 | 0,05 |
Compagnie Financière Tradition S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Compagnie Financière Tradition S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Compagnie Financière Tradition S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Compagnie Financière Tradition S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Compagnie Financière Tradition | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,0% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | 7,1% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,2% | 5,0% | 4,8% |
Compagnie Financière Tradition S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Compagnie Financière Tradition S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Compagnie Financière Tradition S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Compagnie Financière Tradition | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,4% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 25,3% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 24,9% | 26,6% |
Compagnie Financière Tradition S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Compagnie Financière Tradition | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Compagnie Financière Tradition S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Compagnie Financière Tradition S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (83/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Compagnie Financière Tradition S.A. spürbar angehoben. Von 301,33 CHF auf 311,67 CHF (+3,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 305,00 CHF bis 316,00 CHF bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Compagnie Financière Tradition S.A.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Compagnie Financière Tradition S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 311,67 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 305,00 CHF bis 316,00 CHF, eine Streuung von 3,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Compagnie Financière Tradition S.A. überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Compagnie Financière Tradition S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compagnie Financière Tradition S.A. (ISIN CH0014345117) liegt aktuell bei 311,67 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 287,00 CHF. Die Schätzungen reichen von 305,00 CHF bis 316,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Compagnie Financière Tradition S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Compagnie Financière Tradition S.A.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Compagnie Financière Tradition S.A. um +3,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Compagnie Financière Tradition S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (83/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Compagnie Financière Tradition S.A. Unternehmen
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