Compagnie Financière Tradition S.A. Aktie
Compagnie Financière Tradition S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Compagnie Financière Tradition S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Compagnie Financière Tradition S.A. mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-20 Punkte).
Compagnie Financière Tradition S.A. Chart
Compagnie Financière Tradition S.A. Analyse
Compagnie Financière Tradition S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Compagnie Financière Tradition | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,3 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 4,2 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 1,8 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | 17,5 | -21,9 | -7,9 |
Compagnie Financière Tradition S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Compagnie Financière Tradition S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Compagnie Financière Tradition | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,5% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 89,1% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,6% | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 5,5% | 2,7% |
Compagnie Financière Tradition S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Compagnie Financière Tradition S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Compagnie Financière Tradition | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,6% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 12,1% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 99,1% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 0,08 | 0,06 |
Compagnie Financière Tradition S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Compagnie Financière Tradition S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt insgesamt im Minus — Compagnie Financière Tradition S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Compagnie Financière Tradition S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Compagnie Financière Tradition S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Compagnie Financière Tradition | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,3% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | -9,1% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,8% | 15,4% | 13,0% |
Compagnie Financière Tradition S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Compagnie Financière Tradition S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Compagnie Financière Tradition S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Compagnie Financière Tradition | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,4% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 25,3% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 27,6% | 31,3% |
Compagnie Financière Tradition S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Compagnie Financière Tradition | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
Compagnie Financière Tradition S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Compagnie Financière Tradition S.A. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Compagnie Financière Tradition S.A. leicht angehoben. Von 311,67 CHF auf 314,67 CHF (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 314,00 CHF bis 316,00 CHF bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 311,67 CHF | 292,50 CHF | +7,4% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 314,67 CHF | 266,00 CHF | +18,0% | 3 |
Analystenmeinung zu Compagnie Financière Tradition S.A.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Compagnie Financière Tradition S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 314,67 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 314,00 CHF bis 316,00 CHF, eine Streuung von 0,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Compagnie Financière Tradition S.A. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Compagnie Financière Tradition S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compagnie Financière Tradition S.A. (ISIN CH0014345117) liegt aktuell bei 314,67 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 266,00 CHF. Die Schätzungen reichen von 314,00 CHF bis 316,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Compagnie Financière Tradition S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Compagnie Financière Tradition S.A.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Compagnie Financière Tradition S.A. um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Compagnie Financière Tradition S.A. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Compagnie Financière Tradition S.A. Unternehmen
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