Score

Rang 7.782 von 9.431

Untere 17% aller Aktien

Grundstoffe

Schwach

Compass Minerals International Inc. Aktie

Industriematerialien · US · Small Cap

ISIN: US20451N1019 · Marktkapitalisierung: $1,2 Mrd.

Compass Minerals International Inc. Übersicht

ISIN US20451N1019 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Compass Minerals International Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Compass Minerals International Inc. Chart

ISIN US20451N1019 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Compass Minerals International Inc. Analyse

ISIN US20451N1019 6 Faktoren im Detail

Compass Minerals International Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

171,8 Branche 41,0 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. -26,1 → heute 171,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,4 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.

01. Apr. 3,8 → heute 4,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 2,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 0,7 → heute 0,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,0 Branche 60,5 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 6,0 → heute 7,0

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Compass Minerals International	BHP	Rio Tinto
KGV	171,8	20,3	16,9
KBV	4,4	4,2	2,7
KUV	0,9	3,9	2,9
KCV	7,0	10,6	10,0

Compass Minerals International Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

23,8% Branche 77,5% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-226,5% Branche 13,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

31,1% Branche 19,1% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 25,7% → heute 31,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,7% Branche 9,7% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 1,7% → heute 2,7%

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Compass Minerals International	BHP	Rio Tinto
5 Jahre	23,8%	30,9%	33,7%
5 Jahre	-226,5%	13,4%	5,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	31,1%	-1,5%	0,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,7%	-1,7%	2,5%

Compass Minerals International Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,5% Branche 2,3% · Markt 3,5%

Compass Minerals International Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.

01. Apr. -2,5% → heute 0,5%

Nettogewinnmarge

0,5% Branche 4,7% · Markt 7,7%

Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.

01. Apr. -2,8% → heute 0,5%

Bruttomarge

17,5% Branche 15,8% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

01. Apr. 16,5% → heute 17,5%

Kapitalumschlag

0,95 Branche 0,44 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 0,87 → heute 0,95

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Compass Minerals International	BHP	Rio Tinto
ROA	0,5%	8,9%	7,8%
Nettogewinnmarge	0,5%	19,0%	17,3%
Bruttomarge	17,5%	82,7%	27,1%
Kapitalumschlag	0,95	0,47	0,45

Compass Minerals International Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

48,6% Branche 82,8% · Markt 13,3%

Compass Minerals International Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

01. Apr. 144,2% → heute 48,6%

3-Monats-Performance

26,8% Branche -5,2% · Markt -3,2%

Compass Minerals International Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Compass Minerals International Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 19,4% → heute 26,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

17,1% Branche 14,0% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 15,8% → heute 17,1%

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Compass Minerals International	BHP	Rio Tinto
12-Monats-Performance	48,6%	66,3%	55,6%
3-Monats-Performance	26,8%	13,1%	4,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	17,1%	19,2%	15,9%

Compass Minerals International Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

13,3% Branche 24,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Compass Minerals International Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

140,5% Branche 70,7% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

48,3% Branche 62,9% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 58,0% → heute 48,3%

12-Monats-Kursvolatilität

48,7% Branche 56,5% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 53,9% → heute 48,7%

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Compass Minerals International	BHP	Rio Tinto
Umsatzvolatilität	13,3%	14,5%	10,6%
Gewinnvolatilität	140,5%	60,5%	31,4%
3-Monats-Kursvolatilität	48,3%	39,2%	32,6%
12-Monats-Kursvolatilität	48,7%	30,7%	27,0%

Compass Minerals International Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 73% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,2 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $977 Mio. → heute $1,2 Mrd.

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Compass Minerals International	BHP	Rio Tinto
Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.	$213,4 Mrd.	$205,1 Mrd.

Compass Minerals International Inc. Prognose

ISIN US20451N1019 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

28,97 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

28,25 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+0,1%

Spread -0,72 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 17

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Compass Minerals International Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Compass Minerals International Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen25,75 $

aktuell28,25 $

+9,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell40%

-10,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Compass Minerals International Inc. deutlich angehoben. Von 25,75 $ auf 28,25 $ (+9,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Compass Minerals International Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +0,1% für Compass Minerals International Inc.. Konsens-Kursziel von 28,25 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 30,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Compass Minerals International Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Compass Minerals International Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 17,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Compass Minerals International Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compass Minerals International Inc. (ISIN US20451N1019) liegt aktuell bei 28,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,97 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 30,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Compass Minerals International Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Compass Minerals International Inc.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Compass Minerals International Inc. um +9,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +9,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Compass Minerals International Inc. Unternehmen

ISIN US20451N1019 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Compass Minerals International Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Industriematerialien-Aktien

A BHP Group Limited AU · US0886061086 · $213,4 Mrd. A+ Rio Tinto Group GB · AU000000RIO1 · $205,1 Mrd. A Grupo México S.A.B. de C.V. MX · MXP370841019 · $90,3 Mrd. B+ Glencore plc CH · JE00B4T3BW64 · $90,0 Mrd. B+ Vale S.A. BR · BRVALEACNOR0 · $69,9 Mrd. B+ Saudi Arabian Mining Company (Maaden) SA · SA123GA0ITH7 · $63,9 Mrd.

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