Score

Rang 8.495 von 10.684

Untere 20% aller Aktien

Grundstoffe

Schwach

Compass Minerals International Inc. Aktie

Industriematerialien · US · Small Cap

ISIN: US20451N1019 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd.

Compass Minerals International Inc. Übersicht

ISIN US20451N1019 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Compass Minerals International Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Compass Minerals International Inc. mit einem Score von 20 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-25 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Compass Minerals International Inc. Chart

ISIN US20451N1019 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Compass Minerals International Inc. Analyse

ISIN US20451N1019 6 Faktoren im Detail

Compass Minerals International Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

187,2 Branche 38,4 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 197,6 → heute 187,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,6 Branche 2,6 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

03. Jun. 5,1 → heute 4,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 2,8 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 1,1 → heute 1,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,2 Branche 45,6 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 8,0 → heute 7,2

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Compass Minerals International	BHP	Rio Tinto
KGV	187,2	20,5	15,4
KBV	4,6	4,2	2,5
KUV	1,0	3,9	2,7
KCV	7,2	10,7	9,1

Compass Minerals International Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

23,8% Branche 74,3% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-226,5% Branche 17,3% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

44,7% Branche 11,4% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

03. Jun. 30,3% → heute 44,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,3% Branche 7,7% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 3,0% → heute 3,3%

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Compass Minerals International	BHP	Rio Tinto
5 Jahre	23,8%	31,7%	33,7%
5 Jahre	-226,5%	13,4%	5,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	44,7%	-5,9%	3,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,3%	-2,3%	3,8%

Compass Minerals International Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,5% Branche 2,7% · Markt 3,4%

Compass Minerals International Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 07.05.2026

Nettogewinnmarge

0,5% Branche 5,5% · Markt 7,5%

Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 07.05.2026

Bruttomarge

17,5% Branche 18,6% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 07.05.2026

Kapitalumschlag

0,95 Branche 0,40 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

Stand 07.05.2026

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Compass Minerals International	BHP	Rio Tinto
ROA	0,5%	8,9%	7,8%
Nettogewinnmarge	0,5%	19,0%	17,3%
Bruttomarge	17,5%	82,7%	27,1%
Kapitalumschlag	0,95	0,47	0,45

Compass Minerals International Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

40,5% Branche 60,6% · Markt 11,2%

Compass Minerals International Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 73,5% → heute 40,5%

3-Monats-Performance

28,1% Branche -0,4% · Markt 4,0%

Compass Minerals International Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Compass Minerals International Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 35,0% → heute 28,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

26,7% Branche 5,8% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 22,0% → heute 26,7%

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Compass Minerals International	BHP	Rio Tinto
12-Monats-Performance	40,5%	51,8%	56,2%
3-Monats-Performance	28,1%	17,7%	6,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	26,7%	18,3%	16,2%

Compass Minerals International Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

13,3% Branche 24,6% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Compass Minerals International Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

140,5% Branche 70,2% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

49,6% Branche 61,1% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 49,1% → heute 49,6%

12-Monats-Kursvolatilität

49,4% Branche 58,8% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 48,9% → heute 49,4%

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Compass Minerals International	BHP	Rio Tinto
Umsatzvolatilität	13,3%	14,6%	10,6%
Gewinnvolatilität	140,5%	60,5%	31,4%
3-Monats-Kursvolatilität	49,6%	29,6%	27,7%
12-Monats-Kursvolatilität	49,4%	27,3%	27,5%

Compass Minerals International Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 69% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,4 Mrd. → heute $1,3 Mrd.

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Compass Minerals International	BHP	Rio Tinto
Marktkapitalisierung	$1,3 Mrd.	$212,3 Mrd.	$193,2 Mrd.

Compass Minerals International Inc. Prognose

ISIN US20451N1019 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

29,95 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

32,25 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+6,8%

Spread +2,30 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 20

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für Compass Minerals International Inc. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Compass Minerals International Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen31,00 $

aktuell32,25 $

+4,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Compass Minerals International Inc. spürbar angehoben. Von 31,00 $ auf 32,25 $ (+4,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Compass Minerals International Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,8% für Compass Minerals International Inc.. Konsens-Kursziel von 32,25 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 35,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	25,75 $	22,73 $	+16,6%	4
aktuell · 03.07.2026	32,25 $	29,95 $	+6,8%	4

Analystenmeinung zu Compass Minerals International Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Compass Minerals International Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 35,00 $, eine Streuung von 15,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Compass Minerals International Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compass Minerals International Inc. (ISIN US20451N1019) liegt aktuell bei 32,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,95 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 35,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Compass Minerals International Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Compass Minerals International Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Compass Minerals International Inc. um +4,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +25,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Compass Minerals International Inc. Unternehmen

ISIN US20451N1019 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Compass Minerals International Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Industriematerialien-Aktien

A+ BHP Group Limited AU · AU000000BHP4 · $212,3 Mrd. A+ Rio Tinto Group GB · AU000000RIO1 · $193,2 Mrd. A Grupo México S.A.B. de C.V. MX · MXP370841019 · $88,1 Mrd. B Glencore plc CH · JE00B4T3BW64 · $79,8 Mrd. B+ Vale S.A. BR · US91912E1055 · $63,9 Mrd. B+ Saudi Arabian Mining Company (Maaden) SA · SA123GA0ITH7 · $60,9 Mrd.

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