CompX International Inc. Aktie
CompX International Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – CompX International Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Sicherheitsdienste) bewegt sich CompX International Inc. mit einem Score von 59 etwa im Branchenschnitt (Ø 59). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-38 Punkte).
CompX International Inc. Chart
CompX International Inc. Analyse
CompX International Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Sicherheitsdienste-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | CompX International | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,3 | 23,5 | 22,9 |
| KBV | 2,6 | 3,5 | 1,9 |
| KUV | 2,3 | 2,5 | 2,0 |
| KCV | 16,4 | 16,1 | k.A. |
CompX International Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CompX International Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
CompX International Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | CompX International | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,2% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 88,7% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 11,6% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 6,8% | 4,2% |
CompX International Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CompX International Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Im Sicherheitsdienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | CompX International | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,6% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 13,6% | 10,8% | 8,8% |
| Bruttomarge | 32,1% | 43,1% | 31,0% |
| Kapitalumschlag | 1,00 | 0,66 | 0,58 |
CompX International Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
CompX International Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Sicherheitsdienste-Branche hat sich CompX International Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für CompX International Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | CompX International | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,5% | 4,4% | 12,4% |
| 3-Monats-Performance | 37,1% | 2,8% | -0,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,2% | -2,6% | 10,0% |
CompX International Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CompX International Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | CompX International | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 22,3% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,9% | 21,1% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,1% | 21,5% | 22,0% |
CompX International Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | CompX International | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $380 Mio. | $40,4 Mrd. | $15,9 Mrd. |
CompX International Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für CompX International Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
CompX International Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CompX International Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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