Core Lithium Ltd Aktie
Core Lithium Ltd Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Core Lithium Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Core Lithium Ltd Chart
Core Lithium Ltd Analyse
Core Lithium Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Core Lithium Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Keine Daten verfügbar.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Core Lithium Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Core Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -31,1 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 3,0 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | k.A. | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -23,1 | 10,6 | 10,0 |
Core Lithium Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Core Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -432,8% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 371,0% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1377,1% | -1,7% | 2,5% |
Core Lithium Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Core Lithium Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Core Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,9% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 0,0% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,47 | 0,45 |
Core Lithium Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Core Lithium Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Core Lithium Ltd — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Core Lithium Ltd behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Core Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 235,1% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 53,7% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 36,7% | 19,2% | 15,9% |
Core Lithium Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Core Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 175,7% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 194,0% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 82,1% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 86,9% | 30,7% | 27,0% |
Core Lithium Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Core Lithium | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $553 Mio. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Core Lithium Ltd Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Core Lithium Ltd deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Core Lithium Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Core Lithium Ltd ist mit 0,31 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,22 AU$ bis 0,40 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Core Lithium Ltd
Aktuell beobachten 3 Analysten die Core Lithium Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,31 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,22 AU$ bis 0,40 AU$, eine Streuung von 58,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Core Lithium Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Core Lithium Ltd (ISIN AU000000CXO2) liegt aktuell bei 0,31 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,32 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,22 AU$ bis 0,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Core Lithium Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Core Lithium Ltd. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Core Lithium Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Core Lithium Ltd deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Core Lithium Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Core Lithium Ltd Unternehmen
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