CoreCivic Inc. Aktie
CoreCivic Inc. Übersicht
Attraktiv bewerteter Mid-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
CoreCivic Inc. Chart
CoreCivic Inc. Analyse
CoreCivic Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Spezial-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | CoreCivic | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,8 | 73,5 | 28,7 |
| KBV | 1,6 | 7,3 | 22,6 |
| KUV | 0,9 | 11,1 | 7,6 |
| KCV | 13,2 | 27,4 | 14,8 |
CoreCivic Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | CoreCivic | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,0% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | 110,5% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,5% | 9,7% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 9,8% | 3,1% |
CoreCivic Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CoreCivic Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | CoreCivic | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 3,5% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 15,0% | 26,6% |
| Bruttomarge | 22,2% | 51,3% | 73,4% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,23 | 0,17 |
CoreCivic Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
CoreCivic Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
CoreCivic Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Spezial-Branche liegt kurzfristig im Minus — CoreCivic Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | CoreCivic | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,1% | 22,5% | -16,3% |
| 3-Monats-Performance | 12,5% | 11,6% | -8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,3% | 19,9% | -3,8% |
CoreCivic Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CoreCivic Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Über dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | CoreCivic | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,3% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 90,8% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,3% | 17,7% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 25,9% | 23,1% |
CoreCivic Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | CoreCivic | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $104,8 Mrd. | $82,6 Mrd. |
CoreCivic Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für CoreCivic Inc. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei CoreCivic Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CoreCivic Inc. ist mit 29,80 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 32,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu CoreCivic Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die CoreCivic Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 32,00 $, eine Streuung von 13,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CoreCivic Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CoreCivic Inc. (ISIN US21871N1019) liegt aktuell bei 29,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,02 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 32,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen CoreCivic Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten CoreCivic Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CoreCivic Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für CoreCivic Inc. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei CoreCivic Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CoreCivic Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CoreCivic Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Spezial-Aktien
CoreCivic Inc. auf der Watchlist?
Setze CoreCivic Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.