Cosan S.A. Aktie
Cosan S.A. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Cosan S.A. mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-57 Punkte).
Cosan S.A. Chart
Cosan S.A. Analyse
Cosan S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Cosan S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Cosan | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,2 | 14,0 | 21,4 |
| KBV | 2,5 | 3,4 | 2,7 |
| KUV | 0,3 | 3,6 | 1,9 |
| KCV | 2,1 | 10,7 | 11,6 |
Cosan S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Cosan | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 199,2% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | -1231,2% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 259,9% | -3,7% | -4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | -5,9% | -4,3% |
Cosan S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cosan S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Cosan S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Cosan | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,0% | 15,2% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | -22,2% | 22,8% | 9,1% |
| Bruttomarge | 34,5% | 54,0% | 25,1% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,67 | 0,78 |
Cosan S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Cosan S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Integriert-Branche hat sich Cosan S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Integriert-Branche zeigt einen positiven Trend — Cosan S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Cosan | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -45,8% | 10,0% | 55,5% |
| 3-Monats-Performance | -27,5% | -4,3% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -26,5% | 1,8% | 4,4% |
Cosan S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Cosan | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,2% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 366,5% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 12,2% | 27,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,8% | 15,5% | 25,4% |
Cosan S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Cosan | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $1,7 Bio. | $686,4 Mrd. |
Cosan S.A. Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Cosan S.A. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Cosan S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cosan S.A. spürbar gesenkt. Von 5,93 R$ auf 5,68 R$ (-4,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 45% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 R$ bis 9,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 7,48 R$ | 4,32 R$ | +62,0% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 5,68 R$ | 3,13 R$ | +62,9% | 11 |
Analystenmeinung zu Cosan S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Cosan S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,68 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +62,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,00 R$ bis 9,00 R$, eine Streuung von 88,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cosan S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cosan S.A. (ISIN BRCSANACNOR6) liegt aktuell bei 5,68 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +62,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,13 R$. Die Schätzungen reichen von 4,00 R$ bis 9,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Cosan S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Cosan S.A.. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cosan S.A. um +4,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -24,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Cosan S.A. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Cosan S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cosan S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cosan S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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