Cosan S.A. Aktie
Cosan S.A. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Cosan S.A. Chart
Cosan S.A. Analyse
Cosan S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Cosan S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Cosan | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,8 | 22,3 | 18,3 |
| KBV | 4,9 | 2,1 | 3,2 |
| KUV | 0,2 | 1,8 | 0,6 |
| KCV | 2,3 | 18,7 | 12,3 |
Cosan S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Cosan | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 199,2% | 61,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | -1231,2% | 77,0% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,5% | k.A. | -27,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | k.A. | -4,8% |
Cosan S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cosan S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Cosan S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Cosan | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,5% | 4,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | -23,9% | 8,1% | 3,3% |
| Bruttomarge | 33,6% | 28,8% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,50 | 2,03 |
Cosan S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Cosan S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche hat sich Cosan S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Cosan S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Cosan | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -44,7% | 0,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | -27,7% | -16,8% | 31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,6% | -5,1% | 27,3% |
Cosan S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Cosan | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,2% | 23,8% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 366,5% | 19,2% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,3% | 27,4% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,9% | 23,6% | 34,7% |
Cosan S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Cosan | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $199,9 Mrd. | $76,8 Mrd. |
Cosan S.A. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Cosan S.A. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Cosan S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cosan S.A. ist mit 7,48 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,80 R$ bis 10,50 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cosan S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Cosan S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,48 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +58,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,80 R$ bis 10,50 R$, eine Streuung von 62,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cosan S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cosan S.A. (ISIN BRCSANACNOR6) liegt aktuell bei 7,48 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +58,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,41 R$. Die Schätzungen reichen von 5,80 R$ bis 10,50 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Cosan S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Cosan S.A.. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cosan S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Cosan S.A. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Cosan S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cosan S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cosan S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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