Score

Rang 4.755 von 10.684

Top 45% aller Aktien

Energie

Durchschnittlich

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Aktie

Öl & Gas – Integriert · JP · Mid Cap

ISIN: JP3298000005 · Marktkapitalisierung: $3,8 Mrd. · Dividendenrendite: 4,19%

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3298000005 Stand 03.07.2026

Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 55 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-28 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Chart

ISIN JP3298000005 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3298000005 6 Faktoren im Detail

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 96% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

8,6 Branche 12,1 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 8,2 → heute 8,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,2 Branche 0,8 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein niedriger Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 4,9 · Markt 14,6

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Cosmo Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
KGV	8,6	15,9	23,2
KBV	1,0	3,4	2,3
KUV	0,2	3,8	1,7
KCV	k.A.	10,3	12,0

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

19,9% Branche 78,3% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.

Stand 14.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-13,8% Branche 184,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.

Stand 14.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

23,1% Branche -9,1% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. -2,7% → heute 23,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-7,9% Branche -5,1% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.

03. Jun. -6,5% → heute -7,9%

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Cosmo Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
5 Jahre	19,9%	93,9%	81,4%
5 Jahre	-13,8%	88,2%	228,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	23,1%	-4,2%	-2,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-7,9%	-7,1%	-8,7%

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,4% Branche 4,9% · Markt 3,4%

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.

Stand 14.05.2026

Nettogewinnmarge

2,8% Branche 6,0% · Markt 7,5%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.

Stand 14.05.2026

Bruttomarge

12,5% Branche 21,8% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Öl & Gas – Integriert-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 14.05.2026

Kapitalumschlag

1,22 Branche 0,70 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 14.05.2026

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Cosmo Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
ROA	3,4%	14,0%	5,5%
Nettogewinnmarge	2,8%	22,2%	7,8%
Bruttomarge	12,5%	54,6%	25,5%
Kapitalumschlag	1,22	0,63	0,70

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

21,5% Branche 22,6% · Markt 11,2%

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 22,5% → heute 21,5%

3-Monats-Performance

-14,2% Branche -14,6% · Markt 4,0%

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

03. Jun. -22,3% → heute -14,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,8% Branche 9,9% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Integriert-Branche zeigt einen positiven Trend — Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. fällt negativ auf.

03. Jun. 2,0% → heute -6,8%

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Cosmo Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
12-Monats-Performance	21,5%	7,1%	25,5%
3-Monats-Performance	-14,2%	-5,3%	-14,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,8%	5,3%	9,0%

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

7,9% Branche 23,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 14.05.2026

Gewinnvolatilität

30,9% Branche 78,0% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 14.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

26,2% Branche 29,8% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 33,7% → heute 26,2%

12-Monats-Kursvolatilität

28,6% Branche 27,1% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 27,8% → heute 28,6%

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Cosmo Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
Umsatzvolatilität	7,9%	25,7%	22,1%
Gewinnvolatilität	30,9%	31,1%	92,3%
3-Monats-Kursvolatilität	26,2%	12,4%	28,4%
12-Monats-Kursvolatilität	28,6%	15,2%	24,4%

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 59% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,7 Mrd. → heute $3,8 Mrd.

Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil

Kennzahl	Cosmo Energy	Saudi Arabian Oil	Exxon Mobil
Marktkapitalisierung	$3,8 Mrd.	$1,7 Bio.	$567,9 Mrd.

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3298000005 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

3.893,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

4.416,25 ¥

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+17,5%

Spread +523,25 ¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 55

Konsens 69

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen4.737,50 ¥

aktuell4.416,25 ¥

-6,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell8

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. deutlich gesenkt. Von 4.737,50 ¥ auf 4.416,25 ¥ (-6,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.: Analysten sehen für Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +17,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 4.416,25 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.500,00 ¥ bis 5.230,00 ¥ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	5.001,25 ¥	4.539,00 ¥	+11,9%	8
aktuell · 03.07.2026	4.416,25 ¥	3.893,00 ¥	+17,5%	8

Analystenmeinung zu Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.

Aktuell beobachten 8 Analysten die Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.416,25 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3.500,00 ¥ bis 5.230,00 ¥, eine Streuung von 39,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 69/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. (ISIN JP3298000005) liegt aktuell bei 4.416,25 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.893,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.500,00 ¥ bis 5.230,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. um +6,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3298000005 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Integriert-Aktien

A+ Saudi Arabian Oil Company SA · SA14TG012N13 · $1,7 Bio. B+ Exxon Mobil Corporation US · US30231G1022 · $567,9 Mrd. B Chevron Corporation US · US1667641005 · $337,0 Mrd. A+ PetroChina Company Limited CN · CNE1000003W8 · $273,1 Mrd. B+ Shell plc GB · US7802593050 · $217,5 Mrd. A+ TotalEnergies SE FR · FR0000120271 · $170,1 Mrd.

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