Daiwa House REIT Investment Corporation Aktie
Daiwa House REIT Investment Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Daiwa House REIT Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Daiwa House REIT Investment Corporation Chart
Daiwa House REIT Investment Corporation Analyse
Daiwa House REIT Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Daiwa House REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,4 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,1 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 3,4 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 10,6 | 51,4 | 12,6 |
Daiwa House REIT Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Daiwa House REIT Investment Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Daiwa House REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,2% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 47,9% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,5% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,2% | 14,1% | 7,5% |
Daiwa House REIT Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Daiwa House REIT Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Daiwa House REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 37,1% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 44,5% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,05 | 0,11 |
Daiwa House REIT Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Daiwa House REIT Investment Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Daiwa House REIT Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Daiwa House REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,1% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -10,1% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | -8,7% | 4,2% |
Daiwa House REIT Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Daiwa House REIT Investment Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Daiwa House REIT Investment Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Daiwa House REIT Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Daiwa House REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,6% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 12,6% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,6% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,9% | 26,6% | 16,2% |
Daiwa House REIT Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Daiwa House REIT Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Daiwa House REIT Investment Corporation Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Daiwa House REIT Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Daiwa House REIT Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Daiwa House REIT Investment Corporation ist mit 146.067,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 135.000,00 ¥ bis 164.400,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Daiwa House REIT Investment Corporation
Aktuell beobachten 6 Analysten die Daiwa House REIT Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 146.067,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 135.000,00 ¥ bis 164.400,00 ¥, eine Streuung von 20,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Daiwa House REIT Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Daiwa House REIT Investment Corporation (ISIN JP3046390005) liegt aktuell bei 146.067,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 121.800,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 135.000,00 ¥ bis 164.400,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Daiwa House REIT Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Daiwa House REIT Investment Corporation. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Daiwa House REIT Investment Corporation um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Daiwa House REIT Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Daiwa House REIT Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Daiwa House REIT Investment Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Daiwa House REIT Investment Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien
Daiwa House REIT Investment Corporation auf der Watchlist?
Setze Daiwa House REIT Investment Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.