Daiwa Securities Living Investment Corporation Aktie
Daiwa Securities Living Investment Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Daiwa Securities Living Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Daiwa Securities Living Investment Corporation Chart
Daiwa Securities Living Investment Corporation Analyse
Daiwa Securities Living Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Daiwa Securities Living Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,1 | 22,7 | 25,8 |
| KBV | 1,3 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | 7,3 | 8,4 | 7,9 |
| KCV | 8,4 | 15,5 | 15,1 |
Daiwa Securities Living Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Daiwa Securities Living Investment Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Daiwa Securities Living Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,3% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | 47,1% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -11,4% | -3,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,2% | 4,0% | 3,3% |
Daiwa Securities Living Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Daiwa Securities Living Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Daiwa Securities Living Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 5,2% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 40,7% | 37,3% | 30,6% |
| Bruttomarge | 33,8% | 67,9% | 46,3% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,14 | 0,15 |
Daiwa Securities Living Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Daiwa Securities Living Investment Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die REIT – Wohnen-Branche liegt insgesamt im Minus — Daiwa Securities Living Investment Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Daiwa Securities Living Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Daiwa Securities Living Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,0% | -9,9% | -7,7% |
| 3-Monats-Performance | -9,6% | 4,3% | 3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | -4,1% | -0,7% |
Daiwa Securities Living Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Daiwa Securities Living Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Daiwa Securities Living Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 16,6% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,1% | 20,1% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,8% | 20,3% | 20,4% |
Daiwa Securities Living Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Daiwa Securities Living Investment | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $25,8 Mrd. | $24,5 Mrd. |
Daiwa Securities Living Investment Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Daiwa Securities Living Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Daiwa Securities Living Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Daiwa Securities Living Investment Corporation ist mit 119.500,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 112.000,00 ¥ bis 127.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Daiwa Securities Living Investment Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Daiwa Securities Living Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 119.500,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 112.000,00 ¥ bis 127.000,00 ¥, eine Streuung von 12,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Daiwa Securities Living Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Daiwa Securities Living Investment Corporation (ISIN JP3046410001) liegt aktuell bei 119.500,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 104.500,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 112.000,00 ¥ bis 127.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Daiwa Securities Living Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Daiwa Securities Living Investment Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Daiwa Securities Living Investment Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Daiwa Securities Living Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Daiwa Securities Living Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Daiwa Securities Living Investment Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Daiwa Securities Living Investment Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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