Datang International Power Generation Co. Ltd. Aktie
Datang International Power Generation Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Datang International Power Generation Co. Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt Datang International Power Generation Co. Ltd. mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-28 Punkte).
Datang International Power Generation Co. Ltd. Chart
Datang International Power Generation Co. Ltd. Analyse
Datang International Power Generation Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Datang International Power Generation | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,9 | 18,6 | 24,9 |
| KBV | 4,0 | 2,9 | 9,2 |
| KUV | 1,1 | 7,6 | 3,1 |
| KCV | 3,8 | 15,0 | 11,0 |
Datang International Power Generation Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Datang International Power Generation Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Datang International Power Generation | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,8% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 38,1% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | 3,2% | 22,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | 1,2% | 9,6% |
Datang International Power Generation Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Datang International Power Generation Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Datang International Power Generation | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 19,7% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,15 | 0,39 |
Datang International Power Generation Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Datang International Power Generation Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Datang International Power Generation Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Datang International Power Generation | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,5% | -11,5% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | -14,7% | 0,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,9% | -0,8% | -8,4% |
Datang International Power Generation Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Datang International Power Generation Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Datang International Power Generation | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,0% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 659,8% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,3% | 14,6% | 44,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,1% | 12,6% | 49,0% |
Datang International Power Generation Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Datang International Power Generation | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,5 Mrd. | $97,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
Datang International Power Generation Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Datang International Power Generation Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Datang International Power Generation Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Datang International Power Generation Co. Ltd. ist mit 3,32 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,94 HK$ bis 3,71 HK$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,08 HK$ | 2,52 HK$ | +22,1% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,32 HK$ | 2,41 HK$ | +37,9% | 2 |
Analystenmeinung zu Datang International Power Generation Co. Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Datang International Power Generation Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,32 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,94 HK$ bis 3,71 HK$, eine Streuung von 23,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Datang International Power Generation Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Datang International Power Generation Co. Ltd. (ISIN CNE1000002Z3) liegt aktuell bei 3,32 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,41 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,94 HK$ bis 3,71 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Datang International Power Generation Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Datang International Power Generation Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Datang International Power Generation Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Datang International Power Generation Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Datang International Power Generation Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Datang International Power Generation Co. Ltd. Unternehmen
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