Develop Global Limited Aktie
Develop Global Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Develop Global Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Develop Global Limited Chart
Develop Global Limited Analyse
Develop Global Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Industriematerialien-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Develop Global | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,2 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 2,8 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 6,2 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 80,7 | 10,6 | 10,0 |
Develop Global Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Develop Global | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1399710,0% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 1956,9% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 437,2% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 62,9% | -1,7% | 2,5% |
Develop Global Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Develop Global Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Develop Global | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,0% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 25,3% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 1,2% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,47 | 0,45 |
Develop Global Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Develop Global Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Develop Global Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Develop Global Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Develop Global | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 44,3% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 11,9% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,9% | 19,2% | 15,9% |
Develop Global Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Develop Global | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 116,4% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 465,5% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,0% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,4% | 30,7% | 27,0% |
Develop Global Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Develop Global | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Develop Global Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Develop Global Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Develop Global Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Develop Global Limited deutlich angehoben. Von 6,25 AU$ auf 7,05 AU$ (+12,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 AU$ bis 7,10 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Develop Global Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Develop Global Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,05 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,00 AU$ bis 7,10 AU$, eine Streuung von 1,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Develop Global Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Develop Global Limited (ISIN AU0000179707) liegt aktuell bei 7,05 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,40 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,00 AU$ bis 7,10 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Develop Global Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Develop Global Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Develop Global Limited um +12,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Develop Global Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Develop Global Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Develop Global Limited Unternehmen
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