Dexco S.A. Aktie
Dexco S.A. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Dexco S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Papier, Holz & Forstprodukte) liegt Dexco S.A. mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-21 Punkte).
Dexco S.A. Chart
Dexco S.A. Analyse
Dexco S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Dexco S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Dexco | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| KGV | 323,7 | 43,3 | 22,6 |
| KBV | 0,6 | 1,8 | 1,2 |
| KUV | 0,5 | 2,5 | 1,3 |
| KCV | 3,4 | 31,5 | 10,3 |
Dexco S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Dexco S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Dexco | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,3% | -8,3% | 12,5% |
| 5 Jahre | -99,7% | -59,3% | -14,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,0% | 108,1% | 31,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 9,1% | 2,3% |
Dexco S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dexco S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Dexco | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 2,4% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,1% | 5,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | 21,9% | 13,4% | 3,6% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,42 | 0,53 |
Dexco S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Dexco S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Dexco S.A. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Dexco S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Dexco | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,0% | -9,3% | -0,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,5% | -1,7% | -12,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | -0,1% | 1,1% |
Dexco S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dexco S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Dexco | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 16,7% | 9,4% |
| Gewinnvolatilität | 86,0% | 72,7% | 57,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 26,0% | 20,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,1% | 26,2% | 24,2% |
Dexco S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Weyerhaeuser, UPM-Kymmene Oyj
| Kennzahl | Dexco | Weyerhaeuser | UPM-Kymmene Oyj |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $853 Mio. | $17,2 Mrd. | $13,9 Mrd. |
Dexco S.A. Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Dexco S.A. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Dexco S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dexco S.A. leicht angehoben. Von 7,56 R$ auf 7,66 R$ (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,60 R$ bis 9,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7,16 R$ | 4,94 R$ | +46,8% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 7,66 R$ | 4,92 R$ | +55,5% | 10 |
Analystenmeinung zu Dexco S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Dexco S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,66 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +55,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,60 R$ bis 9,00 R$, eine Streuung von 44,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dexco S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dexco S.A. (ISIN BRDXCOACNOR8) liegt aktuell bei 7,66 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +55,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,92 R$. Die Schätzungen reichen von 5,60 R$ bis 9,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Dexco S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Dexco S.A.. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dexco S.A. um +1,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Dexco S.A. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Dexco S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dexco S.A. Unternehmen
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