Dexco S.A. Aktie
Dexco S.A. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Dexco S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Dexco S.A. Chart
Dexco S.A. Analyse
Dexco S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Dexco S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Dexco | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| KGV | 509,5 | 42,7 | 41,6 |
| KBV | 0,6 | 2,2 | 1,7 |
| KUV | 0,5 | 1,0 | 2,4 |
| KCV | 3,4 | 3,8 | 30,3 |
Dexco S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Dexco S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Dexco | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,3% | 73,2% | -8,3% |
| 5 Jahre | -99,7% | 156,4% | -59,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,3% | -19,2% | 105,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 4,1% | 9,2% |
Dexco S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dexco S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Dexco | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 0,8% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 0,1% | 2,3% | 5,7% |
| Bruttomarge | 21,9% | 35,2% | 13,4% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,33 | 0,42 |
Dexco S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Dexco S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche abwärts tendiert, hält Dexco S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Dexco | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,2% | -17,2% | -13,6% |
| 3-Monats-Performance | -16,0% | -17,8% | -14,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,2% | 0,0% | -1,6% |
Dexco S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dexco S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Dexco | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 16,7% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 86,0% | 118,5% | 72,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,9% | 20,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 22,3% | 25,7% |
Dexco S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Dexco | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $877 Mio. | $23,2 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Dexco S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Dexco S.A. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Dexco S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dexco S.A. spürbar angehoben. Von 7,16 R$ auf 7,43 R$ (+3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,60 R$ bis 9,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Dexco S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Dexco S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,43 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +55,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,60 R$ bis 9,00 R$, eine Streuung von 45,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dexco S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dexco S.A. (ISIN BRDXCOACNOR8) liegt aktuell bei 7,43 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +55,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,82 R$. Die Schätzungen reichen von 5,60 R$ bis 9,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Dexco S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Dexco S.A.. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dexco S.A. um +3,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Dexco S.A. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Dexco S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dexco S.A. Unternehmen
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