Dexus Aktie
Dexus Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Dexus überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Dexus Chart
Dexus Analyse
Dexus: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Dexus ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Dexus | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,7 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,6 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 7,2 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 5,6 | 51,4 | 12,6 |
Dexus: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Dexus | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -7,3% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | -84,1% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -4,4% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,9% | 14,1% | 7,5% |
Dexus: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dexus nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 52 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Dexus | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 52,5% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 26,9% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,05 | 0,11 |
Dexus: Momentum
12-Monats-Performance
Dexus hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Dexus deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Dexus hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Dexus | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,3% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -8,8% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,4% | -8,7% | 4,2% |
Dexus: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dexus sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Dexus verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Dexus | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,4% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 430,9% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,8% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 26,6% | 16,2% |
Dexus: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Dexus | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Dexus Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Dexus nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dexus spürbar gesenkt. Von 7,35 AU$ auf 7,19 AU$ (-2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 25% auf 27%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 11 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Dexus an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,07 AU$ bis 9,40 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Dexus
Aktuell beobachten 11 Analysten die Dexus Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,19 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,07 AU$ bis 9,40 AU$, eine Streuung von 46,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Dexus überein (Aktienscore 42/100, Konsens-Score 57/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dexus für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dexus (ISIN AU000000DXS1) liegt aktuell bei 7,19 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,07 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,07 AU$ bis 9,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Dexus zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Dexus. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dexus um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Dexus nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Dexus Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dexus angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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