DigiCo Infrastructure REIT Aktie
DigiCo Infrastructure REIT Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (REIT – Spezial) liegt DigiCo Infrastructure REIT mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-42 Punkte).
DigiCo Infrastructure REIT Chart
DigiCo Infrastructure REIT Analyse
DigiCo Infrastructure REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
DigiCo Infrastructure REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | DigiCo Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,8 | 69,6 | 23,7 |
| KBV | 0,7 | 7,4 | 21,6 |
| KUV | 11,3 | 10,9 | 7,3 |
| KCV | 19,3 | 27,2 | 13,9 |
DigiCo Infrastructure REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | DigiCo Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | k.A. | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,0% | 9,5% | 1,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 10,7% | 3,3% |
DigiCo Infrastructure REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DigiCo Infrastructure REIT nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Spezial-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | DigiCo Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 3,7% | 5,3% |
| Nettogewinnmarge | 38,7% | 15,6% | 30,9% |
| Bruttomarge | -20,7% | 51,6% | 73,2% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,24 | 0,17 |
DigiCo Infrastructure REIT: Momentum
12-Monats-Performance
DigiCo Infrastructure REIT hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
DigiCo Infrastructure REIT hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die REIT – Spezial-Branche liegt kurzfristig im Minus — DigiCo Infrastructure REIT behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Spezial-Branche abwärts tendiert, hält DigiCo Infrastructure REIT den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | DigiCo Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,1% | 38,9% | -16,4% |
| 3-Monats-Performance | 4,7% | 2,1% | -2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,2% | 11,2% | -2,8% |
DigiCo Infrastructure REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | DigiCo Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | k.A. | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 27,1% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,5% | 24,3% | 26,2% |
DigiCo Infrastructure REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | DigiCo Infrastructure REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $107,1 Mrd. | $80,3 Mrd. |
DigiCo Infrastructure REIT Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für DigiCo Infrastructure REIT deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei DigiCo Infrastructure REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DigiCo Infrastructure REIT ist mit 3,52 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,00 AU$ bis 4,20 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu DigiCo Infrastructure REIT
Aktuell beobachten 9 Analysten die DigiCo Infrastructure REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,52 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,00 AU$ bis 4,20 AU$, eine Streuung von 34,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DigiCo Infrastructure REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DigiCo Infrastructure REIT (ISIN AU0000367088) liegt aktuell bei 3,52 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,80 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,00 AU$ bis 4,20 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen DigiCo Infrastructure REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten DigiCo Infrastructure REIT. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DigiCo Infrastructure REIT um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für DigiCo Infrastructure REIT deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei DigiCo Infrastructure REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
DigiCo Infrastructure REIT Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen DigiCo Infrastructure REIT angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Spezial-Aktien
DigiCo Infrastructure REIT auf der Watchlist?
Setze DigiCo Infrastructure REIT auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.