DigitalBridge Group Inc. Aktie
DigitalBridge Group Inc. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – DigitalBridge Group Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
DigitalBridge Group Inc. Chart
DigitalBridge Group Inc. Analyse
DigitalBridge Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | DigitalBridge | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,1 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,3 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 6,8 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 10,4 | 51,4 | 12,6 |
DigitalBridge Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | DigitalBridge | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,9% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 105,3% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 84,1% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 14,1% | 7,5% |
DigitalBridge Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DigitalBridge Group Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | DigitalBridge | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 34,2% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 85,8% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,05 | 0,11 |
DigitalBridge Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für DigitalBridge Group Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich DigitalBridge Group Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — DigitalBridge Group Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | DigitalBridge | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,3% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -29,5% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,7% | -8,7% | 4,2% |
DigitalBridge Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von DigitalBridge Group Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | DigitalBridge | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,6% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 206,3% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 26,6% | 16,2% |
DigitalBridge Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | DigitalBridge | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
DigitalBridge Group Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für DigitalBridge Group Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
DigitalBridge Group Inc. Unternehmen
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