dormakaba Holding AG Aktie
dormakaba Holding AG Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – dormakaba Holding AG überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
dormakaba Holding AG Chart
dormakaba Holding AG Analyse
dormakaba Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Sicherheitsdienste-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | dormakaba | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,0 | 23,6 | 22,7 |
| KBV | 7,7 | 3,4 | 1,9 |
| KUV | 0,8 | 2,5 | 2,0 |
| KCV | 60,7 | 16,9 | k.A. |
dormakaba Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Sicherheitsdienste-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | dormakaba | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,0% | 73,9% | 21,3% |
| 5 Jahre | 15,7% | 60,3% | 50,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,0% | 11,1% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 5,6% | 3,5% |
dormakaba Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
dormakaba Holding AG arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | dormakaba | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 7,2% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 10,5% | 9,0% |
| Bruttomarge | 40,8% | 43,1% | 31,3% |
| Kapitalumschlag | 1,53 | 0,69 | 0,56 |
dormakaba Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für dormakaba Holding AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Sicherheitsdienste-Branche hat sich dormakaba Holding AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Sicherheitsdienste-Branche zeigt einen positiven Trend — dormakaba Holding AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | dormakaba | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,7% | 8,5% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | -15,2% | -12,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,3% | 0,1% | 5,3% |
dormakaba Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von dormakaba Holding AG sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Sicherheitsdienste-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | dormakaba | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,5% | 20,6% | 7,0% |
| Gewinnvolatilität | 47,5% | 17,2% | 12,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 26,7% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 21,4% | 19,8% |
dormakaba Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ASSA ABLOY AB (publ), SECOM
| Kennzahl | dormakaba | ASSA ABLOY AB (publ) | SECOM |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $39,6 Mrd. | $16,0 Mrd. |
dormakaba Holding AG Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für dormakaba Holding AG deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei dormakaba Holding AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für dormakaba Holding AG leicht angehoben. Von 75,25 CHF auf 76,13 CHF (+1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 56% auf 60%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 65,00 CHF bis 90,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu dormakaba Holding AG
Aktuell beobachten 8 Analysten die dormakaba Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76,13 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 65,00 CHF bis 90,00 CHF, eine Streuung von 32,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von dormakaba Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für dormakaba Holding AG (ISIN CH0011795959) liegt aktuell bei 76,13 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 52,80 CHF. Die Schätzungen reichen von 65,00 CHF bis 90,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen dormakaba Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten dormakaba Holding AG. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für dormakaba Holding AG um +1,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für dormakaba Holding AG deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei dormakaba Holding AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
dormakaba Holding AG Unternehmen
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