Drax Group plc Aktie
Drax Group plc Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Drax Group plc ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt Drax Group plc mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-44 Punkte).
Drax Group plc Chart
Drax Group plc Analyse
Drax Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Versorger – Erneuerbare Energien-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Drax | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,5 | 32,1 | 20,8 |
| KBV | 1,9 | 21,5 | 2,5 |
| KUV | 0,5 | 7,6 | 2,9 |
| KCV | 4,1 | 33,2 | 18,6 |
Drax Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Drax | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,2% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 137,5% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -31,2% | -14,6% | 15,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -9,2% | 14,4% | 5,2% |
Drax Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Drax Group plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Drax | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 12,4% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 23,8% | 12,7% |
| Bruttomarge | 24,3% | 19,9% | 77,9% |
| Kapitalumschlag | 1,20 | 0,52 | 0,31 |
Drax Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Drax Group plc hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Drax Group plc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Drax | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,5% | 120,0% | -22,3% |
| 3-Monats-Performance | -13,2% | 24,4% | -14,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | 31,2% | -12,0% |
Drax Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Drax Group plc verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Drax | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,0% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 147,1% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 55,6% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 51,3% | 46,7% |
Drax Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Drax | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $299,1 Mrd. | $85,9 Mrd. |
Drax Group plc Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Drax Group plc deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Drax Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Drax Group plc leicht gesenkt. Von 965,56 £ auf 953,44 £ (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 745,00 £ bis 1.120,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 967,50 £ | 889,50 £ | +7,4% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 953,44 £ | 769,00 £ | +22,2% | 9 |
Analystenmeinung zu Drax Group plc
Aktuell beobachten 9 Analysten die Drax Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 953,44 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 745,00 £ bis 1.120,00 £, eine Streuung von 39,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Drax Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Drax Group plc (ISIN GB00B1VNSX38) liegt aktuell bei 953,44 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 769,00 £. Die Schätzungen reichen von 745,00 £ bis 1.120,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Drax Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Drax Group plc. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Drax Group plc um +1,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Drax Group plc deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Drax Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Drax Group plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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