Drax Group plc Aktie
Drax Group plc Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Drax Group plc ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Drax Group plc Chart
Drax Group plc Analyse
Drax Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Drax | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 47,7 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 2,0 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 0,5 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 4,3 | 30,2 | 20,4 |
Drax Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Drax | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,2% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 137,5% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -29,5% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -9,2% | 14,2% | 7,8% |
Drax Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Drax Group plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Drax | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 24,3% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 1,20 | 0,52 | 0,26 |
Drax Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Drax Group plc hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Drax Group plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Drax | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,6% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | -5,3% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,7% | 32,4% | -8,9% |
Drax Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Drax Group plc verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Drax | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,0% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 147,1% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 48,4% | 45,3% |
Drax Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Drax | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Drax Group plc Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Drax Group plc deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei Drax Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Drax Group plc ist mit 965,00 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 745,00 £ bis 1.120,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Drax Group plc
Aktuell beobachten 10 Analysten die Drax Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 965,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 745,00 £ bis 1.120,00 £, eine Streuung von 38,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Drax Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Drax Group plc (ISIN GB00B1VNSX38) liegt aktuell bei 965,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 806,00 £. Die Schätzungen reichen von 745,00 £ bis 1.120,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Drax Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Drax Group plc. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Drax Group plc um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Drax Group plc deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei Drax Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Drax Group plc Unternehmen
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