Duluth Holdings Inc. Aktie
Duluth Holdings Inc. Übersicht
Momentumstarker Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Duluth Holdings Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Bekleidungseinzelhandel) liegt Duluth Holdings Inc. mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
Duluth Holdings Inc. Chart
Duluth Holdings Inc. Analyse
Duluth Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Duluth Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Duluth Holdings Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Duluth | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | -12,3 | 28,2 | 29,3 |
| KBV | 0,9 | 9,4 | 16,3 |
| KUV | 0,3 | 4,4 | 2,7 |
| KCV | 2,1 | k.A. | 22,2 |
Duluth Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Duluth | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -11,5% | 95,4% | 87,9% |
| 5 Jahre | -220,7% | 462,4% | 6004,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 84,1% | 9,2% | 10,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 7,3% | 5,8% |
Duluth Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Duluth Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Duluth Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Bekleidungseinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Bekleidungseinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Duluth | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,9% | 17,2% | 16,0% |
| Nettogewinnmarge | -2,0% | 15,6% | 9,4% |
| Bruttomarge | 54,3% | 54,5% | 31,4% |
| Kapitalumschlag | 1,47 | 1,11 | 1,70 |
Duluth Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Duluth Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Bekleidungseinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Duluth Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Duluth Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Duluth | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 80,5% | 31,4% | 13,7% |
| 3-Monats-Performance | 33,7% | 13,3% | 0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 33,8% | 4,3% | 1,4% |
Duluth Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Duluth Holdings Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Duluth | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,2% | 20,7% | 17,9% |
| Gewinnvolatilität | 572,0% | 40,8% | 48,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 82,7% | 21,9% | 25,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 99,3% | 25,9% | 19,7% |
Duluth Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Industria de Diseño Textil, The TJX Companies
| Kennzahl | Duluth | Industria de Diseño Textil | The TJX Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $151 Mio. | $205,8 Mrd. | $166,8 Mrd. |
Duluth Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Duluth Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Duluth Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 5,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Duluth Holdings Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Duluth Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,9%. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 5,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Duluth Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Duluth Holdings Inc. (ISIN US26443V1017) liegt aktuell bei 5,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,97 $. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 5,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Duluth Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Duluth Holdings Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Duluth Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Duluth Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Duluth Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Duluth Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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