Ecopetrol S.A. Aktie
Ecopetrol S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Ecopetrol S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Ecopetrol S.A. mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-22 Punkte).
Ecopetrol S.A. Chart
Ecopetrol S.A. Analyse
Ecopetrol S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Öl & Gas – Integriert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 15,9 | 23,2 |
| KBV | 1,3 | 3,4 | 2,3 |
| KUV | 0,9 | 3,8 | 1,7 |
| KCV | 3,5 | 10,3 | 12,0 |
Ecopetrol S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,0% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 429,1% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -10,6% | -4,2% | -2,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,7% | -7,1% | -8,7% |
Ecopetrol S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ecopetrol S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 7,5% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 32,6% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,63 | 0,70 |
Ecopetrol S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ecopetrol S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ecopetrol S.A. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Öl & Gas – Integriert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ecopetrol S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 65,2% | 7,1% | 25,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | -5,3% | -14,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,9% | 5,3% | 9,0% |
Ecopetrol S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,5% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 61,6% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,0% | 12,4% | 28,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,1% | 15,2% | 24,4% |
Ecopetrol S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,2 Mrd. | $1,7 Bio. | $567,9 Mrd. |
Ecopetrol S.A. Prognose
Der aktienscore (80/100) liegt für Ecopetrol S.A. deutlich über dem Konsens-Score (39/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung und Momentum liegen bei Ecopetrol S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ecopetrol S.A. deutlich angehoben. Von 12,71 $ auf 13,35 $ (+5,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 8% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 18,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 10,83 $ | 15,14 $ | -25,4% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 13,35 $ | 14,70 $ | -4,8% | 11 |
Analystenmeinung zu Ecopetrol S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Ecopetrol S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,35 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 67,4%. Auffällig: Der aktienscore (80/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (39/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ecopetrol S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ecopetrol S.A. (ISIN US2791581091) liegt aktuell bei 13,35 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,70 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 18,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ecopetrol S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Ecopetrol S.A.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ecopetrol S.A. um +5,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +23,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (80/100) liegt für Ecopetrol S.A. deutlich über dem Konsens-Score (39/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung und Momentum liegen bei Ecopetrol S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Ecopetrol S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ecopetrol S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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