Ecopetrol S.A. Aktie
Ecopetrol S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Ecopetrol S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Integriert) liegt Ecopetrol S.A. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-20 Punkte).
Ecopetrol S.A. Chart
Ecopetrol S.A. Analyse
Ecopetrol S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,0 | 14,0 | 21,4 |
| KBV | 1,4 | 3,4 | 2,7 |
| KUV | 0,9 | 3,6 | 1,9 |
| KCV | 4,3 | 10,7 | 11,6 |
Ecopetrol S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,0% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 429,1% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -15,2% | -3,7% | -4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,9% | -5,9% | -4,3% |
Ecopetrol S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ecopetrol S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 15,2% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 10,1% | 22,8% | 9,1% |
| Bruttomarge | 35,8% | 54,0% | 25,1% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,67 | 0,78 |
Ecopetrol S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ecopetrol S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ecopetrol S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Öl & Gas – Integriert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ecopetrol S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 98,4% | 10,0% | 55,5% |
| 3-Monats-Performance | 28,0% | -4,3% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,1% | 1,8% | 4,4% |
Ecopetrol S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,5% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 61,6% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 12,2% | 27,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,9% | 15,5% | 25,4% |
Ecopetrol S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $36,3 Mrd. | $1,7 Bio. | $686,4 Mrd. |
Ecopetrol S.A. Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Ecopetrol S.A. deutlich über dem Konsens-Score (39/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Ecopetrol S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (89/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ecopetrol S.A. spürbar angehoben. Von 13,35 $ auf 13,65 $ (+2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 18,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 12,48 $ | 13,72 $ | -1,6% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 13,65 $ | 17,68 $ | -18,0% | 11 |
Analystenmeinung zu Ecopetrol S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Ecopetrol S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,65 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -18,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 65,9%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (39/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ecopetrol S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ecopetrol S.A. (ISIN US2791581091) liegt aktuell bei 13,65 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -18,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,68 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 18,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ecopetrol S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Ecopetrol S.A.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ecopetrol S.A. um +2,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Ecopetrol S.A. deutlich über dem Konsens-Score (39/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Ecopetrol S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (89/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Ecopetrol S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ecopetrol S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Integriert-Aktien
Ecopetrol S.A. auf der Watchlist?
Setze Ecopetrol S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.