Ecopetrol S.A. Aktie
Ecopetrol S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Ecopetrol S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Ecopetrol S.A. Chart
Ecopetrol S.A. Analyse
Ecopetrol S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Integriert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 14,9 | 26,5 |
| KBV | 1,3 | 3,6 | 2,6 |
| KUV | 0,9 | 4,0 | 2,0 |
| KCV | 3,8 | 11,0 | 14,1 |
Ecopetrol S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,0% | 93,9% | 81,4% |
| 5 Jahre | 429,1% | 88,2% | 228,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -12,0% | -2,7% | -3,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,1% | -8,2% | -7,6% |
Ecopetrol S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ecopetrol S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Integriert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Integriert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 14,0% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 7,5% | 22,2% | 7,8% |
| Bruttomarge | 32,6% | 54,6% | 25,5% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,63 | 0,70 |
Ecopetrol S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ecopetrol S.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ecopetrol S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 62,3% | 11,8% | 47,8% |
| 3-Monats-Performance | 15,6% | 7,4% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,1% | 7,6% | 19,2% |
Ecopetrol S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,5% | 25,7% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 61,6% | 31,1% | 92,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,6% | 18,7% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 16,0% | 23,8% |
Ecopetrol S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Saudi Arabian Oil, Exxon Mobil
| Kennzahl | Ecopetrol | Saudi Arabian Oil | Exxon Mobil |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $28,4 Mrd. | $1,8 Bio. | $665,2 Mrd. |
Ecopetrol S.A. Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Ecopetrol S.A. deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum und Bewertung liegen bei Ecopetrol S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ecopetrol S.A. deutlich angehoben. Von 10,91 $ auf 12,48 $ (+14,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 8% auf 9%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 11 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 14,50 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ecopetrol S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Ecopetrol S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,48 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 14,50 $, eine Streuung von 44,1%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ecopetrol S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ecopetrol S.A. (ISIN US2791581091) liegt aktuell bei 12,48 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,81 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 14,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ecopetrol S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Ecopetrol S.A.. Etwa 9% empfehlen die Aktie zum Kauf, 91% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ecopetrol S.A. um +14,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Ecopetrol S.A. deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum und Bewertung liegen bei Ecopetrol S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Ecopetrol S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ecopetrol S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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