EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Aktie
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Infrastrukturbetrieb) liegt EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-43 Punkte).
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Chart
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Analyse
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | EcoRodovias Infraestrutura e Logística | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 93,8 | 28,0 |
| KBV | 1,3 | 5,1 | 27,4 |
| KUV | 0,4 | 11,3 | 14,1 |
| KCV | 1,3 | 20,7 | 22,8 |
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | EcoRodovias Infraestrutura e Logística | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 188,0% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 311,9% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 44,8% | 11,4% | 16,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,6% | 2,4% | 9,9% |
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Im Infrastrukturbetrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | EcoRodovias Infraestrutura e Logística | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 37,2% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,12 | 0,36 |
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | EcoRodovias Infraestrutura e Logística | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,1% | 7,7% | -2,0% |
| 3-Monats-Performance | -11,6% | 4,0% | 12,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,1% | 2,1% | -4,6% |
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | EcoRodovias Infraestrutura e Logística | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,0% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 105,2% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,5% | 18,4% | 37,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 15,6% | 28,8% |
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | EcoRodovias Infraestrutura e Logística | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $990 Mio. | $31,4 Mrd. | $11,8 Mrd. |
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. leicht gesenkt. Von 13,16 R$ auf 13,08 R$ (-0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 79% auf 85%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 R$ bis 17,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 13,14 R$ | 9,18 R$ | +32,9% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 13,08 R$ | 7,45 R$ | +67,8% | 13 |
Analystenmeinung zu EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,08 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +67,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,00 R$ bis 17,00 R$, eine Streuung von 53,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (ISIN BRECORACNOR8) liegt aktuell bei 13,08 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +67,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,45 R$. Die Schätzungen reichen von 10,00 R$ bis 17,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. um +0,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Unternehmen
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