EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Aktie
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Chart
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Analyse
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | EcoRodovias Infraestrutura e Logística | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,2 | 95,3 | 26,5 |
| KBV | 1,3 | 5,2 | 25,9 |
| KUV | 0,4 | 11,4 | 13,4 |
| KCV | 1,3 | 21,1 | 21,5 |
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | EcoRodovias Infraestrutura e Logística | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 188,0% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 311,9% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,9% | 11,1% | 18,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,6% | 4,3% | 11,5% |
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Infrastrukturbetrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Im Infrastrukturbetrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | EcoRodovias Infraestrutura e Logística | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 37,2% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,12 | 0,36 |
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | EcoRodovias Infraestrutura e Logística | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,8% | 3,0% | -4,7% |
| 3-Monats-Performance | -29,0% | 5,3% | -17,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,1% | -1,7% | -9,5% |
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | EcoRodovias Infraestrutura e Logística | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,0% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 105,2% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,2% | 13,9% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,7% | 14,2% | 28,4% |
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | EcoRodovias Infraestrutura e Logística | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $32,5 Mrd. | $11,2 Mrd. |
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. leicht angehoben. Von 13,14 R$ auf 13,21 R$ (+0,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 67% auf 69%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,60 R$ bis 18,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,21 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +62,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,60 R$ bis 18,00 R$, eine Streuung von 63,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. (ISIN BRECORACNOR8) liegt aktuell bei 13,21 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +62,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,52 R$. Die Schätzungen reichen von 9,60 R$ bis 18,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Infrastrukturbetrieb-Aktien
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. auf der Watchlist?
Setze EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.