Elevance Health Inc. Aktie
Elevance Health Inc. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Elevance Health Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Elevance Health Inc. Chart
Elevance Health Inc. Analyse
Elevance Health Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Krankenversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Elevance Health | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 29,0 | 40,5 |
| KBV | 1,5 | 3,4 | 1,5 |
| KUV | 0,3 | 0,8 | 0,3 |
| KCV | 15,6 | 15,1 | 11,5 |
Elevance Health Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Krankenversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Elevance Health Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Elevance Health | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 116,2% | 74,1% | 49,6% |
| 5 Jahre | 51,0% | -21,7% | -75,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 13,1% | 13,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 2,9% | 4,4% |
Elevance Health Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elevance Health Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Krankenversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Krankenversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Krankenversicherungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Krankenversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Elevance Health | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 3,9% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 2,7% | 0,7% |
| Bruttomarge | 25,6% | 18,8% | 13,9% |
| Kapitalumschlag | 1,64 | 1,44 | 1,61 |
Elevance Health Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Elevance Health | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 21,3% | 48,6% |
| 3-Monats-Performance | k.A. | 32,2% | 20,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | 1,2% | 3,1% |
Elevance Health Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Keine Daten verfügbar.
12-Monats-Kursvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Elevance Health | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,5% | 18,8% | 13,8% |
| Gewinnvolatilität | 16,3% | 20,5% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | k.A. | 34,2% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | k.A. | 40,3% | 30,7% |
Elevance Health Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — UnitedHealth, CVS Health
| Kennzahl | Elevance Health | UnitedHealth | CVS Health |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $114,6 Mrd. | $348,1 Mrd. | $119,0 Mrd. |
Elevance Health Inc. Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Elevance Health Inc. deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen bei Elevance Health Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 58% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Elevance Health Inc.
Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Elevance Health Inc. deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen bei Elevance Health Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Elevance Health Inc. Unternehmen
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