Energiekontor AG Aktie
Energiekontor AG Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Energiekontor AG überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 18 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt Energiekontor AG mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).
Energiekontor AG Chart
Energiekontor AG Analyse
Energiekontor AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Versorger – Erneuerbare Energien-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Energiekontor AG generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Energiekontor | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,9 | 28,5 | 19,3 |
| KBV | 1,8 | 22,5 | 3,0 |
| KUV | 1,9 | 6,5 | 7,9 |
| KCV | -4,2 | 19,0 | 15,6 |
Energiekontor AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Energiekontor | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,5% | k.A. | 51,8% |
| 5 Jahre | 100,5% | k.A. | 29,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 84,8% | -19,3% | 3,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 28,5% | 14,5% | 1,2% |
Energiekontor AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Energiekontor AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Energiekontor | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 11,8% | 6,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 23,0% | 41,1% |
| Bruttomarge | 29,1% | 20,2% | 49,7% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,51 | 0,15 |
Energiekontor AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Energiekontor AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche hat sich Energiekontor AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Energiekontor | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -45,6% | 61,5% | -0,1% |
| 3-Monats-Performance | -46,2% | -0,8% | 4,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,6% | 19,6% | 1,7% |
Energiekontor AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Energiekontor | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,4% | 8,1% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 50,3% | 488,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,1% | 57,7% | 18,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,3% | 52,3% | 13,4% |
Energiekontor AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Energiekontor | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $425 Mio. | $267,5 Mrd. | $102,0 Mrd. |
Energiekontor AG Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Energiekontor AG deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Energiekontor AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Energiekontor AG deutlich gesenkt. Von 71,50 € auf 49,00 € (-31,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 1 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 49,00 € bis 49,00 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 71,50 € | 49,80 € | +43,6% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 49,00 € | 26,45 € | +85,3% | 1 |
Analystenmeinung zu Energiekontor AG
Aktuell beobachten 1 Analysten die Energiekontor AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +85,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +31,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 49,00 € bis 49,00 €, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Energiekontor AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energiekontor AG (ISIN DE0005313506) liegt aktuell bei 49,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +85,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,45 €. Die Schätzungen reichen von 49,00 € bis 49,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Energiekontor AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Energiekontor AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Energiekontor AG um +31,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -31,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +31,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Energiekontor AG deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Energiekontor AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Energiekontor AG Unternehmen
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