Energiekontor AG Aktie
Energiekontor AG Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Energiekontor AG überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Energiekontor AG Chart
Energiekontor AG Analyse
Energiekontor AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Energiekontor AG generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energiekontor | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 3,0 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 4,0 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | -15,9 | 30,2 | 20,4 |
Energiekontor AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energiekontor | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,5% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 100,5% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 72,8% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 28,5% | 14,2% | 7,8% |
Energiekontor AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Energiekontor AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energiekontor | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 24,4% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 51,0% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,52 | 0,26 |
Energiekontor AG: Momentum
12-Monats-Performance
Energiekontor AG hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Energiekontor AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche zeigt einen positiven Trend — Energiekontor AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energiekontor | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,6% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 27,6% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,9% | 32,4% | -8,9% |
Energiekontor AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energiekontor | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,4% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 50,3% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,7% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,8% | 48,4% | 45,3% |
Energiekontor AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energiekontor | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $787 Mio. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Energiekontor AG Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Energiekontor AG deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei Energiekontor AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Energiekontor AG spürbar angehoben. Von 70,00 € auf 71,50 € (+2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 66,00 € bis 77,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Energiekontor AG
Aktuell beobachten 2 Analysten die Energiekontor AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 71,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 66,00 € bis 77,00 €, eine Streuung von 15,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Energiekontor AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energiekontor AG (ISIN DE0005313506) liegt aktuell bei 71,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 48,60 €. Die Schätzungen reichen von 66,00 € bis 77,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Energiekontor AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Energiekontor AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Energiekontor AG um +2,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Energiekontor AG deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei Energiekontor AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Energiekontor AG Unternehmen
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