Energix - Renewable Energies Ltd Aktie
Energix - Renewable Energies Ltd Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Energix - Renewable Energies Ltd überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Energix - Renewable Energies Ltd Chart
Energix - Renewable Energies Ltd Analyse
Energix - Renewable Energies Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energix - Renewable Energies | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 45,9 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 4,7 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 14,2 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 88,0 | 30,2 | 20,4 |
Energix - Renewable Energies Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energix - Renewable Energies | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 187,3% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | 224,1% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 14,2% | 7,8% |
Energix - Renewable Energies Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Energix - Renewable Energies Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energix - Renewable Energies | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 31,0% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 64,8% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,52 | 0,26 |
Energix - Renewable Energies Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Energix - Renewable Energies Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Energix - Renewable Energies Ltd hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energix - Renewable Energies | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 99,9% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 5,7% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,0% | 32,4% | -8,9% |
Energix - Renewable Energies Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energix - Renewable Energies | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,2% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 46,6% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,2% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 48,4% | 45,3% |
Energix - Renewable Energies Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Energix - Renewable Energies | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Energix - Renewable Energies Ltd Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Energix - Renewable Energies Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Energix - Renewable Energies Ltd
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Energix - Renewable Energies Ltd überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Energix - Renewable Energies Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Energix - Renewable Energies Ltd Unternehmen
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