Energy Absolute Public Company Limited Aktie
Energy Absolute Public Company Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Energy Absolute Public Company Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt Energy Absolute Public Company Limited mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-50 Punkte).
Energy Absolute Public Company Limited Chart
Energy Absolute Public Company Limited Analyse
Energy Absolute Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Energy Absolute Public Company Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Energy Absolute Public Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Energy Absolute Public | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,1 | 28,5 | 19,3 |
| KBV | 0,7 | 22,5 | 3,0 |
| KUV | 1,8 | 6,5 | 7,9 |
| KCV | 3,6 | 19,0 | 15,6 |
Energy Absolute Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Energy Absolute Public | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -23,3% | k.A. | 51,8% |
| 5 Jahre | -193,3% | k.A. | 29,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -100,0% | -19,3% | 3,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -33,9% | 14,5% | 1,2% |
Energy Absolute Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Energy Absolute Public Company Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Energy Absolute Public Company Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Energy Absolute Public | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,8% | 11,8% | 6,4% |
| Nettogewinnmarge | -35,0% | 23,0% | 41,1% |
| Bruttomarge | 25,1% | 20,2% | 49,7% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,51 | 0,15 |
Energy Absolute Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Energy Absolute Public Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Energy Absolute Public Company Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Energy Absolute Public Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche abwärts tendiert, hält Energy Absolute Public Company Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Energy Absolute Public | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,5% | 61,5% | -0,1% |
| 3-Monats-Performance | 12,1% | -0,8% | 4,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | 19,6% | 1,7% |
Energy Absolute Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Energy Absolute Public | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,1% | 8,1% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 191,2% | 488,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,6% | 57,7% | 18,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,6% | 52,3% | 13,4% |
Energy Absolute Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — GE Vernova, China Yangtze Power
| Kennzahl | Energy Absolute Public | GE Vernova | China Yangtze Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $664 Mio. | $267,5 Mrd. | $102,0 Mrd. |
Energy Absolute Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Energy Absolute Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Energy Absolute Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Energy Absolute Public Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Erneuerbare Energien-Aktien
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